Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 30. Juli 2026
3255.KL· Basiskonsum
Heineken Malaysia Berhad
Heineken Malaysia's 68% ROIC and strong operating margins indicate a durable competitive advantage in the beverage sector.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
77
Beständigkeit
70
Management
69
Preis
79
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 30. Juli 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Basiskonsum-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
If I owned 100% of Heineken Malaysia, I would focus on maintaining brand strength and operational efficiency.
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Heineken Malaysia has shown resilience with a 5-year EPS CAGR of 3.62% despite a slight revenue decline.
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The management has maintained a flat share count over the past five years, indicating a disciplined approach to capital allocation.
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Heineken Malaysia's yield of 6.58% is below my target of 8-10%, suggesting the price may be slightly high.
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- Die ganze Begründung zu allen vier Säulen
- Das 5-Jahres-Kursziel und die Rendite, die daraus folgt
- Was die Einschätzung ändern würde
- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1 of 68.2% significantly exceeds the sector's top-quintile cutoff of 15.2%.
- 2Operating margin of 22.1% ranks in the top quintile of the Consumer Defensive sector.
- 3Consistent profitability with positive net income for all of the last five years.
- 4Strong brand portfolio including Heineken, Tiger, and Guinness, fostering customer loyalty.
Contra
5- 1Gross margin of 35.2% is below the sector's top-quintile cutoff of 50.1%, indicating potential pricing pressure.
- 2Revenue CAGR of -0.67% over the last five years raises questions about growth sustainability.
- 3Current ratio of 0.90 suggests potential liquidity concerns in meeting short-term obligations.
- 4No buyback activity reported over the last five years, which could limit shareholder value enhancement.
Kursverlauf
$13.20-43,6 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Heineken Malaysia produces and distributes a variety of alcoholic beverages, generating $2.8 billion in revenue with a net income of $459 million. The company benefits from strong brand recognition and a diverse product portfolio, which includes popular brands like Heineken and Guinness. This broad appeal helps maintain consistent cash flows.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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