Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 13. Juni 2026
ABEV· Basiskonsum
Ambev
Ambev hat eine starke Marktstellung mit einer ROIC von 17,5%, aber die Bruttomarge liegt mit 49,7% unter dem Sektor-Top-Quintil.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
60
Beständigkeit
80
Management
66
Preis
75
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 13. Juni 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Basiskonsum-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn ich 100% von Ambev besitzen würde, würde ich die nächsten 10 Jahre auf die Stabilität und das Wachstum des Unternehmens setzen.
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Ambev hat in den letzten 5 Jahren in jedem Jahr profitabel gewirtschaftet, was die langfristige Haltbarkeit unterstützt.
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Das Unternehmen hat die Aktienanzahl in den letzten 5 Jahren um 0,19% reduziert und eine Dividende von 9,5% gezahlt, was auf eine solide hinweist.
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Mit einem Eigentümergewinn von 7,7% und einem P/E von 16,6 ist die Bewertung zwar akzeptabel, aber ich würde bei einem Preis von 3,00 USD kaufen, um eine zu gewährleisten.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1 von 17,5% liegt über dem Sektor-Top-Quintil von 15,2%.
- 2Betriebsgewinnmarge von 25,3% übertrifft den Sektor-Top-Quintil von 17,6%.
- 3Nettomarge von 17,7% liegt über dem Sektor-Top-Quintil von 13,4%.
- 4 von 0,03 zeigt eine sehr solide Bilanz.
Contra
5- 1 von 49,7% liegt unter dem Sektor-Top-Quintil von 50,3%.
- 2EPS-CAGR von 5,14% könnte nicht ausreichen, um das Wachstum zu fördern.
- 3 von nur 0,2% in den letzten 5 Jahren deuten auf eine geringe Rückkaufaktivität hin.
- 4Die -Wachstumsrate von -6,98% im letzten Jahr ist besorgniserregend.
Kursverlauf
$2.99+9,1 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Ambev produziert und vertreibt eine Vielzahl von alkoholischen und nicht-alkoholischen Getränken in den Amerikas. Der Umsatz im letzten Jahr betrug 17,44 Milliarden USD, wobei der Nettogewinn 3,06 Milliarden USD betrug. Die Produkte werden über ein Netzwerk von Drittvertriebspartnern und ein direktes Vertriebssystem angeboten.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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