Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 21. Mai 2026
ADC· Immobilien
Agree Realty
Agree Realty's high P/E of 41.2 and low ROIC of 3.6% indicate limited value at current prices.
Buffett-Fit
Schwacher Fit
Eigentümer
50
Beständigkeit
80
Management
46
Preis
16
Score aktualisiert am 21. Mai 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Immobilien-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
If we owned 100% of Agree Realty, we'd focus on maintaining high occupancy and securing long-term leases with creditworthy tenants.
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The durability of Agree Realty's business relies on the stability of its retail tenants.
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Agree Realty's capital allocation strategy involves issuing new shares, as indicated by a share count CAGR of 13.47%, which dilutes existing shareholders.
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At a P/E of 41.2 and an earnings yield of 2.43%, Agree Realty's valuation is stretched.
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- Das 5-Jahres-Kursziel und die Rendite, die daraus folgt
- Was die Einschätzung ändern würde
- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1Gross margin of 87.6% is in the top quintile of the sector.
- 2Revenue CAGR of 20.63% over five years indicates growth.
- 3Dividend yield of 4.13% provides income to shareholders.
- 4Debt/equity ratio of 0.53 suggests moderate leverage.
Contra
5- 1P/E of 41.2 is high, indicating overvaluation.
- 2 of 3.6% is below sector top-quintile, limiting returns.
- 3Share count CAGR of 13.47% dilutes existing shareholders.
- 4Net debt/EBITDA of 5.32 indicates high leverage risk.
Kursverlauf
$65.88-2,4 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Agree Realty Corporation is a REIT focused on acquiring and developing properties net leased to top retail tenants. The company owns 1,027 properties across 45 states, generating revenue primarily through lease agreements. With a gross margin of 87.6%, the business benefits from high efficiency in managing its properties. However, the operating margin of 48% is below the sector's top quintile, indicating room for improvement in operational efficiency. The unit economics hinge on stable rental income from its tenants.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 3 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 5. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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