Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 21. Mai 2026
AGNC· Immobilien
AGNC Investment
AGNC's heavy leverage and low ROIC signal a weak moat and questionable long-term durability.
Buffett-Fit
Schwacher Fit
Eigentümer
50
Beständigkeit
13
Management
48
Preis
44
Score aktualisiert am 21. Mai 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Immobilien-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Owning AGNC would be concerning due to its reliance on high leverage, with a debt/equity ratio of 8.59 and net debt/EBITDA of 25.62.
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The long-term durability of AGNC is questionable, as evidenced by a 5-year average of only 2.17% and inconsistent profitability over the past five years.
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AGNC's capital allocation raises concerns, with a share count CAGR of 13.53% indicating dilution.
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The current P/E of 8.2 suggests a superficially attractive valuation, but the yield of 5.31% does not meet the typical 8-10% threshold for a no-brainer buy.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
4- 1High gross margin of 78.35% indicates efficient operations.
- 2Dividend yield of 13.43% is attractive for income-focused investors.
- 3Net income of $1.67B on $1.91B revenue shows strong profitability in the short term.
- 4Operating margin of 120.32% suggests high efficiency in managing operational costs.
Contra
6- 1 of 2.08% is well below the 15% threshold, indicating poor capital efficiency.
- 2Debt/equity ratio of 8.59 highlights significant leverage risk.
- 3Interest coverage of 1.4 suggests vulnerability to interest rate increases.
- 4Negative market cap vs. retained earnings of -0.34 indicates poor value creation.
Kursverlauf
$8.79-45,5 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
AGNC Investment Corp. operates as a mortgage REIT, investing in residential mortgage pass-through securities and collateralized mortgage obligations. These investments are funded through collateralized borrowings structured as repurchase agreements. The company benefits from a high gross margin of 78.35%, but its operating model relies heavily on debt, as shown by a debt/equity ratio of 8.59. The unit economics are challenged by a low of 2.08%.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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