Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 25. Mai 2026
AL· Industrie
Air Lease
Air Lease Corporation zeigt eine schwache finanzielle Gesundheit und mangelnde langfristige Haltbarkeit trotz günstiger Bewertung.
Buffett-Fit
Schwacher Fit
Eigentümer
27
Beständigkeit
33
Management
23
Preis
10
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 25. Mai 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Industrie-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn ich 100% von Air Lease besitzen würde, wäre ich besorgt über die finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit, in den nächsten 10 Jahren nachhaltiges Wachstum zu erzielen.
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Die langfristige Haltbarkeit von Air Lease ist fragwürdig. Die Abhängigkeit von der Luftfahrtindustrie, die anfällig für wirtschaftliche Abschwünge ist, und die hohe Kapitalintensität stellen Risiken dar.
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Das Unternehmen hat die Anzahl der ausstehenden Aktien leicht reduziert (CAGR von -0,52%), aber die bleibt schwach.
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Die Bewertung von Air Lease scheint auf den ersten Blick günstig mit einem von 8,8 und einem EV/ von 4,4.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1Nettomarge von 27,43% zeigt eine starke Kostenkontrolle.
- 2Operating Margin von 24,43% liegt über dem Branchendurchschnitt.
- 3 mit einer leichten Reduktion der Aktienanzahl (CAGR -0,52%).
- 4EPS-Wachstum von 27,13% über 5 Jahre zeigt Potenzial.
Contra
5- 1Negativer Eigentümergewinn von -22,79% zeigt unzureichende Ertragskraft.
- 25-Jahres--Durchschnitt von nur 1,83% deutet auf langfristige Schwächen hin.
- 3Fehlender deutet auf Probleme bei der Liquiditätsgenerierung hin.
- 4EPS-Rückgang von 134,64% in den letzten fünf Jahren zeigt Volatilität.
Kursverlauf
$65.00+55,3 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Air Lease Corporation kauft und vermietet kommerzielle Flugzeuge an Fluggesellschaften weltweit. Das Unternehmen erzielt Einnahmen durch Leasingverträge und den Verkauf von Flugzeugen aus seinem Portfolio. Es besitzt 382 Flugzeuge, darunter 278 Narrowbody und 104 Widebody. Die Nettomarge beträgt 27,43%, was auf eine hohe Effizienz in der Kostenkontrolle hinweist.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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