Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026 · Analyse vom 13. Juni 2026
ATCO-A.ST· Industrie
Atlas Copco
Atlas Copco zeigt solide ROIC von 18,9% und eine starke Bilanz, jedoch ist die Bewertung mit einem KGV von 33,5 hoch.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
63
Beständigkeit
73
Management
76
Preis
12
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026 · Analyse vom 13. Juni 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Industrie-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn ich 100% von Atlas Copco besitzen würde, würde ich die nächsten 10 Jahre darauf achten, dass die von 21,1% im 5-Jahres-Durchschnitt erhalten bleibt.
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Die 10-Jahres-Prüfung zeigt, dass Atlas Copco in den letzten fünf Jahren profitabel war und keine Jahre mit Verlusten aufwies.
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Die Aktienanzahl ist in den letzten fünf Jahren um 0,02% gesunken, was auf eine disziplinierte hinweist.
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Mit einem Eigentümergewinn von 2,98% und einem von 33,5 ist die Bewertung hoch.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1 von 18,9% übertrifft den Branchen-Benchmark von 13,6% deutlich.
- 2Net Debt/EBITDA von 0,44 zeigt eine sehr niedrige .
- 3Die Zinserträge sind mit einem Interest Coverage von 39,2 sehr hoch.
- 4Das Unternehmen hat in den letzten fünf Jahren ein EPS-Wachstum von 4,04% erzielt.
Contra
5- 1Das von 33,5 ist hoch und könnte zukünftige Wachstumsraten nicht rechtfertigen.
- 2Die von 42,9% liegt unter dem Branchen-Benchmark von 43,4%.
- 3Die Umsatzwachstumsrate von 6% liegt unter dem, was für ein Unternehmen mit starkem Wettbewerbsvorteil erwartet wird.
- 4Es gibt keine Informationen zu oder Dividenden, was die Rückführung von Kapital an die Aktionäre betrifft.
Kursverlauf
$210+50,9 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Atlas Copco generiert Einnahmen durch den Verkauf von Druckluft- und Gaslösungen, Maschinen und Werkzeugen. Im letzten Jahr erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 168,34 Milliarden USD und einen Nettogewinn von 26,42 Milliarden USD. Die Produktsegmente umfassen Kompressoren, Vakuumtechnik und industrielle Werkzeuge. Die Einheitlichkeit der Einnahmen zeigt sich in der stabilen Nachfrage nach diesen Produkten.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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