Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 26. Juli 2026
AWK· Versorger
American Water Works
American Water Works shows weak returns and high leverage, failing key Buffett criteria for a durable investment.
Buffett-Fit
Schwacher Fit
Eigentümer
38
Beständigkeit
56
Management
16
Preis
28
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 26. Juli 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Versorger-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
If I owned 100% of American Water Works, I would face challenges due to its 4.4% , which is below the 7.7% top-quintile sector cutoff.
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The 10-year outlook is concerning due to the company's declining EPS CAGR of -4.8% and the potential for increased regulatory scrutiny.
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With a share count CAGR of 1.74% and no buybacks, capital allocation appears conservative but ineffective in enhancing shareholder value.
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The current yield is -4.29%, which is far below the target of 8-10%.
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- Die ganze Begründung zu allen vier Säulen
- Das 5-Jahres-Kursziel und die Rendite, die daraus folgt
- Was die Einschätzung ändern würde
- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1Operating margin of 36.5% sits in the top quintile of the utilities sector.
- 2Net margin of 21.2% also exceeds the sector average of 18.3%.
- 3Serves approximately 3.4 million customers across 14 states, providing a stable revenue base.
- 4Has a strong regulatory framework that supports its pricing power.
Contra
5- 1 of 4.4% is below the sector top-quintile cutoff of 7.7%, indicating weak returns.
- 2High net debt/EBITDA of 5.62 suggests significant leverage risks.
- 3EPS has a 5-year CAGR of -4.8%, indicating declining profitability.
- 4Current ratio of 0.37 raises concerns about short-term liquidity.
Kursverlauf
$130-23,8 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
American Water Works provides essential water and wastewater services to approximately 3.4 million customers across 14 states. Revenue comes primarily from residential and commercial customers, which is stable but subject to regulatory oversight. The company operates extensive infrastructure, including 52,500 miles of pipes and 480 treatment plants, ensuring a continuous cash flow from its operations. However, the unit economics are challenged by high capital intensity and regulatory constraints.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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