Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 13. Juni 2026
IBE1.DE· Versorger
Iberdrola
Iberdrola hat eine schwache Bilanz mit einer Net Debt/EBITDA von 3,20, was die finanzielle Gesundheit gefährdet.
Buffett-Fit
Schwacher Fit
Eigentümer
42
Beständigkeit
83
Management
41
Preis
35
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 13. Juni 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Versorger-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn ich 100 % von Iberdrola besitzen würde, würde ich mir Sorgen über die hohe machen, da das Verhältnis von Net Debt/EBITDA bei 3,20 liegt.
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Die 10-Jahres-Test zeigt, dass Iberdrola in den letzten 5 Jahren profitabel war, jedoch mit einem Umsatz-CAGR von -6,52 %.
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Die Aktienanzahl ist in den letzten 5 Jahren um 0,37 % gestiegen, was auf eine geringe Kapitaldisziplin hinweist.
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Mit einem von 21,7 und einem Eigentümergewinn von nur 2,43 % ist der Preis nicht fair.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1Der Umsatz beträgt 44,08 Milliarden USD, was eine solide Einnahmequelle darstellt.
- 2Die Nettogewinnmarge liegt bei 14,26 %, was auf eine gewisse Rentabilität hinweist.
- 3Iberdrola hat in den letzten 5 Jahren durchgehend Gewinne erzielt.
- 4Das Unternehmen hat eine hohe von 54,56 %, die über dem Sektor-Durchschnitt liegt.
Contra
5- 1Die Net Debt/EBITDA liegt bei 3,20, was auf eine hohe hinweist.
- 2Der von 6,7 % liegt unter dem Sektor-Top-Quintil von 7,7 %.
- 3Die Betriebsmarge von 24,2 % ist unter dem Sektor-Top-Quintil von 29,1 %.
- 4Der Umsatz-CAGR von -6,52 % zeigt einen rückläufigen Trend in den Einnahmen.
Kursverlauf
$20.83+119,6 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Iberdrola generiert Einnahmen durch die Erzeugung, Übertragung und Verteilung von Elektrizität aus erneuerbaren Quellen wie Wind und Solar. Im letzten Jahr erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 44,08 Milliarden USD, mit einem Nettogewinn von 6,29 Milliarden USD. Die Geschäftstätigkeit umfasst auch den Großhandel mit Strom und Gas.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 2 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 4. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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