Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 25. Mai 2026
CEG· Versorger
Constellation Energy
Constellation Energy hat eine hohe Bewertung mit einem P/E von 35,9, aber keinen klaren Wettbewerbsvorteil in der Versorgungsbranche.
Buffett-Fit
Schwacher Fit
Eigentümer
40
Beständigkeit
37
Management
46
Preis
50
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 25. Mai 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Versorger-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn wir 100% von Constellation Energy besitzen würden, würden wir uns fragen, wie das Unternehmen seine hohe Bewertung mit einem P/E von 35,9 rechtfertigt.
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Langfristig könnte die Rentabilität von Constellation Energy durch regulatorische Änderungen, technologische Disruptionen oder steigende Betriebskosten gefährdet sein.
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Die von Constellation Energy zeigt eine Aktienrückkaufquote von 1,01% über 5 Jahre, was auf eine gewisse Kapitaldisziplin hinweist.
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Die Bewertung von Constellation Energy mit einem P/E von 35,9 und einem Eigentümergewinn von 1,54% ist hoch.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 184,52% liegt weit über dem Branchendurchschnitt.
- 2 von 6,65% über 5 Jahre im oberen Quintil der Branche.
- 3 mit einer Rendite von 1,01% über 5 Jahre.
- 4Betriebsmarge von 13,03% zeigt moderate Rentabilität.
Contra
6- 1P/E von 35,9 ist hoch für einen Versorger.
- 2 von 2,35% ist schwach und unter dem Branchendurchschnitt.
- 3Nettoverschuldung/EBITDA von 3,63 ist hoch.
- 4Eigentümergewinnrendite von 1,54% ist sehr niedrig.
Kursverlauf
$257+472,2 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Constellation Energy erzeugt und verkauft Strom in den USA und betreibt 32.400 Megawatt an Erzeugungskapazität aus Kernkraft, Wind, Solar, Erdgas und Wasserkraft. Das Unternehmen bedient Versorgungsunternehmen, Gemeinden, Genossenschaften sowie kommerzielle, industrielle, staatliche und private Kunden. Der Umsatz beträgt 25,53 Milliarden USD, wobei der freie Cashflow bei 1,29 Milliarden USD liegt. Die Betriebsmarge von 13,03% deutet auf eine moderate Rentabilität hin.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 2 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 4. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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