Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 18. Mai 2026
BWXT· Industrie
BWX Technologies
BWX Technologies makes naval nuclear reactors with monopolistic positioning, but 54.4x P/E and 62.7x EV/EBIT push speculation territory.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
27
Beständigkeit
72
Management
67
Preis
55
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 18. Mai 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Industrie-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Owning BWXT for a decade is essentially owning a slice of the US submarine industrial base.
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The naval-nuclear monopoly is genuinely durable so long as the US maintains its submarine fleet.
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Share count -0.7% annually is shareholder-friendly, but debt/equity of 1.58x and net debt/EBITDA of 2.77x mean leverage is being used to fund the growth bets.
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At 54.4x P/E, 62.7x EV/, and a 1.6% owner-earnings yield, the market is pricing in microreactor and isotope optionality that has not yet shown up in cash flows.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
6- 1Naval Nuclear Propulsion Program effective monopoly status
- 25-year average of 12.7% is -quality
- 3-0.7% share count CAGR means management is repurchasing
- 4Interest coverage of 8.60x leaves room above fixed charges
Contra
5- 154.4x P/E and 62.7x EV/ bake in massive future growth
- 2Owner-earnings yield of 1.6% is far below opportunity cost
- 3EPS CAGR of only 2.7% trails the revenue growth, signaling margin pressure
- 4Debt/equity of 1.58x and net debt/EBITDA of 2.77x add leverage risk
Kursverlauf
$135+133,8 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
BWXT manufactures nuclear components for the US Navy's submarine and aircraft carrier reactors, supplies fuel for Canadian CANDU reactors, and provides medical isotopes. Roughly two-thirds of revenue comes from the Naval Nuclear Propulsion Program where BWXT is functionally the sole qualified supplier. The 22.6% gross margin is modest because production is cost-plus government-contract structure. The 12.7% five-year versus 8.1% ttm ROIC suggests recent capex for new isotope and microreactor capacity is dragging on returns.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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