Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 10. Aug. 2026
CELH· Basiskonsum
Celsius Holdings
Celsius Holdings struggles with low returns and high valuation despite rapid revenue growth.
Buffett-Fit
Schwacher Fit
Eigentümer
26
Beständigkeit
38
Management
66
Preis
15
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 10. Aug. 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Basiskonsum-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
If I owned Celsius outright, I'd be concerned about the 6.5% , which is well below the 15% threshold we look for.
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The 10-year outlook for Celsius is uncertain. The company has not been profitable in at least one of the last five years, and its EPS max decline of 42.5% indicates potential volatility.
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Celsius's share count has grown at 1.53% annually with a buyback yield of only 0.11%, indicating a lack of aggressive capital return strategies.
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With an yield of 4.19% and a P/E of 44.6, the valuation does not provide a sufficient margin of safety.
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- Das 5-Jahres-Kursziel und die Rendite, die daraus folgt
- Was die Einschätzung ändern würde
- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1Revenue CAGR of 68.2% over the last 5 years indicates strong demand for products.
- 2Free cash flow growth of 35.02% year-over-year shows potential for generating cash.
- 3Current ratio of 1.73 provides a buffer for short-term obligations.
- 4Gross margin of 49.62% is relatively strong for the beverage sector.
Contra
5- 1 of 6.5% is significantly below the 15% benchmark, indicating weak capital efficiency.
- 2P/E of 44.6 suggests the stock is overvalued based on current earnings.
- 3Net debt/EBITDA of 6.66 indicates a high level of leverage, raising financial risk.
- 4Operating margin of 10.4% is below the sector's top-quintile cutoff of 17.4%.
Kursverlauf
$26.75-14,7 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Celsius Holdings generates revenue through the sale of functional drinks and supplements, with a TTM revenue of $2.52B. The company has a diverse product line including energy drinks and supplements distributed through various channels like supermarkets and e-commerce. However, the cash flow generation is questionable given its profitability issues.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 3 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 5. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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