Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026
CMI· Industrie
Cummins
Cummins' 11% ROIC and 25% gross margin suggest a weak moat, with valuation at a P/E of 33.8 pricing in too much growth.
Buffett-Fit
Schwacher Fit
Eigentümer
31
Beständigkeit
58
Management
76
Preis
11
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Industrie-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Owning 100% of Cummins would mean managing a capital-intensive business with a 5-year revenue CAGR of 8.81% and a net margin of 7.89%.
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Cummins has been profitable for the past five years, but its EPS saw a maximum decline of 65.86%, indicating vulnerability to economic cycles.
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Management has reduced the share count by 1.18% annually over the past five years, which is a positive sign of capital allocation.
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The current P/E of 33.8 and yield of 2.64% indicate a high valuation.
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- Das 5-Jahres-Kursziel und die Rendite, die daraus folgt
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1Revenue of $33.67B with a net income of $2.84B indicates substantial scale.
- 2 of 23.77% over 5 years, showing management's ability to generate returns on equity.
- 3Interest coverage of 11.6, suggesting strong ability to meet debt obligations.
- 45-year profitable track record, indicating resilience in various market conditions.
Contra
5- 1P/E of 33.8 implies high growth expectations not supported by 5-year EPS CAGR of 8.75%.
- 2Gross margin of 25.39% is below the sector's top quintile cutoff of 43.4%.
- 3 of 11.07% is below the sector's top quintile, indicating a weak competitive position.
- 4EPS max decline of 65.86% in the past 5 years highlights vulnerability to economic downturns.
Kursverlauf
$528+123,9 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Cummins Inc. designs, manufactures, and services diesel and natural gas engines, with five segments including Engine, Distribution, and Components. It generates $33.67B in revenue, with a net income of $2.84B. Its operating margin stands at 11.24%, indicating moderate profitability. The unit economics reflect a business that requires substantial capital to maintain its competitive position.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 3 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 5. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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