Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 29. Okt. 2026 · Analyse vom 13. Juni 2026
DEO· Basiskonsum
Diageo
Diageo zeigt eine starke Markenpräsenz mit einer Bruttomarge von 59,7%, kämpft jedoch mit einer hohen Verschuldung und schwachem EPS-Wachstum.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
60
Beständigkeit
59
Management
48
Preis
54
Score aktualisiert am 29. Okt. 2026 · Analyse vom 13. Juni 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Basiskonsum-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn ich 100% von Diageo besäße, würde ich die Marke weiterhin stärken und die Produktpalette ausbauen.
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Die 10-Jahres-Test zeigt, dass Diageo in den letzten fünf Jahren profitabel war, jedoch ein EPS-CAGR von -1,8% aufweist.
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Die Aktienanzahl ist in den letzten fünf Jahren um 1,25% gesunken, was positiv ist, jedoch ist die Marktwertzunahme im Vergleich zu den einbehaltenen Gewinnen um 12,43% gesunken.
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Die Eigentümergewinnrendite liegt bei 5,58%, was unter der angestrebten Rendite von 8-10% liegt.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1 von 59,7% liegt über dem Sektor-Top-Quintil von 50,3%.
- 2Betriebsgewinnmarge von 27,3% übertrifft den Sektor-Top-Quintil von 17,6%.
- 3Die Marke Johnnie Walker ist eine der bekanntesten Whisky-Marken weltweit.
- 4Die Dividende hat in den letzten fünf Jahren um 8,7% zugenommen.
Contra
5- 1Das Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA liegt bei 4,20, was auf hohe hinweist.
- 2Der EPS-CAGR von -1,8% über die letzten fünf Jahre ist besorgniserregend.
- 3Die Nettomarge von 12,2% liegt unter dem Sektor-Top-Quintil von 13,4%.
- 4Die -Wachstumsrate von -41,05% zeigt eine negative Entwicklung im Cashflow.
Kursverlauf
$91.33-55,4 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Diageo produziert und vertreibt eine Vielzahl alkoholischer Getränke, darunter Whisky und Wodka, mit einem Umsatz von 20,25 Milliarden USD. Die starken Marken wie Johnnie Walker und Guinness tragen zu stabilen Einnahmen bei. Die von 59,7% zeigt, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Produkte zu einem Premium-Preis zu verkaufen.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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