Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026 · Analyse vom 13. Juni 2026
DPLM.L· Industrie
Diploma
Diploma PLC zeigt starke Margen und eine solide Bilanz, leidet jedoch unter einer hohen Bewertung und unklarem Wettbewerbsvorteil.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
43
Beständigkeit
100
Management
72
Preis
3
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026 · Analyse vom 13. Juni 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Industrie-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn ich 100% von Diploma PLC besitzen würde, würde ich mich darauf konzentrieren, die Margen zu halten und das Wachstum von 14,6% über die nächsten 10 Jahre zu fördern.
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Die 10-Jahres-Test zeigt, dass Diploma in den letzten fünf Jahren profitabel war, mit einem EPS-Wachstum von 21,88%.
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Die Eigenkapitalquote von 0,53 und das Verhältnis von Nettoschulden zu EBITDA von 1,26 zeigen, dass das Unternehmen finanziell gesund ist.
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Die Eigentümergewinnrendite von 2,7% ist weit unter der gewünschten von 8-10%.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1 von 46,3% liegt im oberen Bereich der Branche (p80: 43,4%)
- 2 von 14,1% übertrifft den p80-Sektor-Benchmark von 13,6%
- 3 von 0,47 zeigt eine solide Bilanzstruktur
- 4Zinsdeckungsgrad von 10,7 deutet auf eine hohe Fähigkeit hin, Zinsen zu bedienen
Contra
5- 1 von 50,7 ist extrem hoch, was auf eine überzogene Bewertung hinweist
- 2Nettomarge von 12,1% liegt unter dem p80-Sektor-Benchmark von 13,8%
- 3Kein Aktienrückkaufprogramm, was die Aktionärsinteressen schwächt
- 4 von 11,1% im 5-Jahres-Durchschnitt ist unter dem p80-Sektor-Benchmark von 13,9%
Kursverlauf
$77.75+167,4 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Diploma PLC liefert spezialisierte technische Produkte und Dienstleistungen in verschiedenen Sektoren wie Controls, Seals und Life Sciences. Der Umsatz beträgt 1,52 Milliarden USD, mit einer von 46,3%, was auf eine solide hinweist. Die Produkte sind in der Regel für langfristige Verträge und wiederkehrende Einnahmen ausgelegt.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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