Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 25. Mai 2026
DUK· Versorger
Duke Energy
Duke Energy zeigt schwache Kapitalrenditen und hohe Verschuldung, was die langfristige Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt.
Buffett-Fit
Schwacher Fit
Eigentümer
44
Beständigkeit
62
Management
52
Preis
27
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 25. Mai 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Versorger-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn ich 100% von Duke Energy besitzen würde, wäre ich besorgt über die niedrige von 4,17% und die hohe mit einem Net Debt/EBITDA von 5,54.
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Langfristig könnte Duke Energy durch regulatorische Änderungen oder technologische Disruptionen im Bereich der erneuerbaren Energien bedroht sein.
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Die von Duke Energy zeigt Schwächen, insbesondere durch die niedrige /Net Income Ratio von -0,34.
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Mit einem P/E von 18,3 und einem negativen Eigentümergewinn von -1,77% ist die Bewertung nicht attraktiv.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1 von 58,41% liegt im Top-Quintil des Sektors
- 2Betriebsmarge von 26,98% ist ebenfalls Top-Quintil
- 3Stabile Einnahmen aus regulierten Märkten
- 4Dividendenrendite von 3,52% bietet regelmäßige Erträge
Contra
5- 1 von 4,17% liegt unter dem Sektor-Top-Quintil
- 2Net Debt/EBITDA von 5,54 zeigt hohe
- 3 negativ bei -35,83% YoY-Wachstum
- 4 sind nicht existent
Kursverlauf
$114+13,5 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Duke Energy betreibt regulierte Strom- und Gasversorgungsinfrastruktur in den USA, bedient etwa 8,2 Millionen Stromkunden und 1,6 Millionen Gaskunden. Der Umsatz beträgt 32,24 Milliarden USD, wobei die bei 58,41% liegt. Der Geschäftsbereich Erneuerbare Energien umfasst Wind- und Solaranlagen. Die Einheitseconomics sind durch hohe belastet.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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