Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 21. Mai 2026
EPRT· Immobilien
Essential Properties Realty
Essential Properties Realty Trust hat eine beeindruckende ROIC von 48,8%, aber die 5-Jahres-ROIC von 3,6% und die hohe Verschuldung werfen Fragen auf.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
50
Beständigkeit
93
Management
45
Preis
37
Score aktualisiert am 21. Mai 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Immobilien-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn ich 100% von Essential Properties Realty Trust besitzen würde, würde ich mir Sorgen um die hohe machen, die mit einem Net Debt/EBITDA von 4,87 verbunden ist.
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Die langfristige Haltbarkeit könnte durch eine mögliche wirtschaftliche Abkühlung gefährdet sein, insbesondere wenn die Mieter in Schwierigkeiten geraten.
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Die Aktienanzahl hat in den letzten fünf Jahren um 14,49% zugenommen, was auf eine Verwässerung der Aktionäre hindeutet.
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Mit einem Eigentümergewinn von 5,83% und einem P/E von 24,7 scheint die Bewertung hoch.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1 von 48,8% übertrifft den Sektor-Top-Quintil von 8,2%.
- 2Umsatzwachstum von 24,99% CAGR über die letzten fünf Jahre.
- 3Nettomarge von 43,28% zeigt starke Rentabilität.
- 4Dividende von 4,04% mit einer CAGR von 20,13% in den letzten fünf Jahren.
Contra
5- 15-Jahres- von 3,6% liegt unter dem Sektor-Top-Quintil von 6,3%.
- 2Net Debt/EBITDA von 4,87 zeigt hohe .
- 3Aktienanzahl ist in den letzten fünf Jahren um 14,49% gestiegen, was auf Verwässerung hindeutet.
- 4Die von 70,3% liegt unter dem Sektor-Top-Quintil von 77%.
Kursverlauf
$25.90-7,5 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Essential Properties Realty Trust erwirbt und verwaltet Einzelhandelsimmobilien, die an mittelständische Unternehmen vermietet werden. Im Jahr 2021 betrug der Umsatz 561,89 Millionen USD, wobei die Nettomarge bei 43,28% lag. Dies zeigt, dass das Unternehmen in der Lage ist, signifikante Gewinne aus seinen Mieteinnahmen zu erzielen.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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