Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026
ESLT· Industrie
Elbit Systems
Elbit Systems' valuation multiples are too high, with a P/E of 64.4 and an EV/EBIT of 57.1, pricing in growth that may not be sustainable.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
15
Beständigkeit
85
Management
84
Preis
0
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Industrie-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Owning Elbit Systems would mean navigating a complex business with a 10.74% revenue CAGR over five years.
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Elbit Systems has been profitable for the past five years, with an EPS CAGR of 16.03%.
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Elbit Systems has maintained a stable share count with a CAGR of 0.84% over five years, but hasn't engaged in significant buybacks.
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The current valuation is stretched, with an earnings yield of 1.55% and an yield of 1.54%, far below the 8-10% threshold for a no-brainer entry.
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- Die ganze Begründung zu allen vier Säulen
- Das 5-Jahres-Kursziel und die Rendite, die daraus folgt
- Was die Einschätzung ändern würde
- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1Revenue CAGR of 10.74% over five years indicates solid growth.
- 2EPS CAGR of 16.03% suggests effective earnings expansion.
- 3Low debt/equity ratio of 0.21 implies conservative leverage.
- 4Interest coverage of 5.5 shows ability to meet debt obligations.
Contra
5- 1P/E of 64.4 suggests high growth expectations that may not be met.
- 2EV/ of 57.1 is significantly above comfort levels.
- 3Gross margin of 24.7% is below sector top-quintile, indicating weak competitive positioning.
- 4Operating margin of 8.83% is below sector top-quintile.
Kursverlauf
$696+382,1 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Elbit Systems Ltd. develops and supplies defense and homeland security systems across air, land, and sea, primarily to government clients. It generates $7.94B in revenue, with a net income of $534.34M, indicating a net margin of 7.15%. The business benefits from government contracts, which provide some stability but also expose it to geopolitical risks. Unit economics are pressured by a gross margin of 24.7%, below industry leaders.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 2 Prüfungen gehalten.
4. Okt. 2026 → 5. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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