Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026 · Analyse vom 14. Juni 2026
FAST· Industrie
Fastenal
Fastenal hat eine starke Marktposition mit einem ROIC von 28,8%, leidet jedoch unter einer hohen Bewertung mit einem KGV von 38,4.
Buffett-Fit
Starker Fit
Eigentümer
77
Beständigkeit
86
Management
78
Preis
2
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026 · Analyse vom 14. Juni 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Industrie-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn ich 100% von Fastenal besitzen würde, würde ich die nächsten 10 Jahre darauf achten, dass das Unternehmen weiterhin profitabel bleibt, mit einem jährlichen EPS-Wachstum von 8,29%.
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Fastenal hat in den letzten 5 Jahren konstant Gewinne erzielt. Die von 28,8% liegt im oberen Bereich der Branche, was auf eine starke Wettbewerbsposition hinweist.
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Die Aktienanzahl ist in den letzten 5 Jahren um 0,04% gesunken, was auf eine disziplinierte hinweist.
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Mit einem Eigentümergewinn von 2,1% liegt Fastenal unter dem gewünschten Bereich von 8-10%.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1 von 28,8% übertrifft den Sektor-Top-Quintil von 13,6%
- 2 von 44,89% liegt über dem Sektor-Top-Quintil von 43,4%
- 3Nettomarge von 15,39% über dem Sektor-Top-Quintil von 13,8%
- 4 von 0,11 deutet auf eine sehr solide Bilanz hin
Contra
5- 1 von 38,4 ist hoch und könnte zukünftige Renditen schmälern
- 2Eigentümergewinn von 2,1% ist unter dem gewünschten Bereich von 8-10%
- 3Dividenden-CAGR von -15,59% könnte auf Kapitalumverteilung hinweisen
- 4Wachstumsrate von 8,07% könnte in einer wirtschaftlichen Abschwächung leiden
Kursverlauf
$50.75+92,5 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Fastenal vertreibt eine breite Palette von Industrie- und Bauzubehör über 3.209 Standorte und 15 Vertriebszentren. Im letzten Jahr erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 8,2 Milliarden USD mit einem Nettogewinn von 1,26 Milliarden USD. Die hohen Bruttomargen von 44,89% zeigen die Fähigkeit, Produkte profitabel zu verkaufen.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 3 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 5. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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