Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 2. Juni 2026
GEV· Industrie
GE Vernova
GE Vernova treibt den Elektrifizierungsboom an, doch beim 187-fachen des Betriebsgewinns preist der Kurs eine Zukunft ein, die noch nicht eingetroffen ist.
Buffett-Fit
Schwacher Fit
Eigentümer
11
Beständigkeit
14
Management
75
Preis
15
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 2. Juni 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Industrie-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn mir das ganze Unternehmen zu diesem Preis gehorte, wurde ich fur Gewinne bezahlen, die ich noch nicht sehen kann.
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Das Netz wird jahrzehntelang Turbinen und Transformatoren brauchen, die Nachfrage ist also dauerhaft.
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Das Management verdient hier echtes Lob, mit einer Bewertung von 75. Die Bilanz tragt Nettoliquiditat, mit einem Verhaltnis von Nettoverschuldung zu EBITDA von minus 2,2 und einer bescheidenen von 0,21 Schulden zu Eigenkapital, und die Aktienzahl wurde im Wesentlichen stabil gehalten.
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Es gibt keine. Bei einem Kurs-Gewinn-Verhaltnis von 28,6 und einer Eigentumerrendite von 1,39 Prozent preist der Markt GE Vernova so, als ware die Ausfuhrung jahrelang makellos.
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- Die ganze Begründung zu allen vier Säulen
- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
6- 1Festungsartige Bilanz mit Nettoliquiditat, einem Verhaltnis von Nettoverschuldung zu EBITDA von minus 2,2 und niedriger von 0,21 Schulden zu Eigenkapital
- 2Diszipliniertes Management mit einer Bewertung von 75, das die Aktienzahl im Wesentlichen stabil gehalten hat, statt die Eigentumer zu verwassern
- 3Die Kapitalrenditen verbessern sich, mit einer der letzten zwolf Monate von 10,3 Prozent, uber dem Funfjahresdurchschnitt von 7,6 Prozent
- 4Echte Größenvorteile bei Turbinen und Netzanlagen stutzen einen dauerhaften, jahrzehntelangen Elektrifizierungsruckenwind
Contra
6- 1Die Bewertung ist extrem, mit einem EV zu von 187 und einer Eigentumerrendite von nur 1,39 Prozent, weit unter einer risikolosen Staatsanleihe
- 2Die operativen Margen sind hauchdunn bei 3,9 Prozent und lassen keinen Puffer, wenn Projekte aus dem Ruder laufen
- 3Die Gewinne sind zutiefst zyklisch, mit einem maximalen Ruckgang von mehr als 330 Prozent, der zeigt, wie schnell Gewinne verschwinden konnen
- 4Die Funfjahres- von 7,6 Prozent deckt die Kapitalkosten kaum, sodass ein Großteil des Wachstums keinen echten Wert geschaffen hat
Kursverlauf
$989+623,0 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
GE Vernova verkauft das schwere Eisen des Stromnetzes, Gas- und Windturbinen, Generatoren, Netzanlagen und die Dienste, die das alles am Laufen halten. Es ist ein Hersteller mit schmalen Margen, mit einer von 19,9 Prozent und einer von nur 3,9 Prozent, sodass fast der gesamte Wert in langen Auftragsbestanden und jahrzehntelangem Servicegeschaft steckt. Der Umsatz wachst mit bescheidenen 3,6 Prozent, was zeigt, dass dies ein sich erholender Industriekonzern ist und keine Hyperwachstumsgeschichte.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 2 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 4. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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