Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 10. Juni 2026
HEI· Industrie
HEICO
HEICO Corporation's strong revenue growth contrasts with its high valuation, raising questions about its long-term durability and economic moat.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
41
Beständigkeit
100
Management
84
Preis
0
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 10. Juni 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Industrie-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
If I owned HEICO entirely, I would focus on leveraging its strong revenue growth of 24.52% CAGR over the last five years.
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The 10-year test shows HEICO has been profitable every year for the last five years, with no decline in EPS.
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Management has demonstrated discipline with a share count CAGR of just 0.68% and a buyback yield of only 0.04%.
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The current valuation is concerning, with an earnings yield of just 1.63%, significantly below the 8-10% target.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1Revenue CAGR of 24.52% over the last 5 years indicates strong growth potential.
- 2Operating margin of 23.5% is in the top quintile of its sector.
- 3Net margin of 16.1% also ranks in the top quintile, reflecting strong profitability.
- 4Free cash flow () growth of 40.27% year-over-year shows robust cash generation.
Contra
5- 1P/E ratio of 61.5 suggests the stock is overvalued relative to earnings.
- 2 yield of 1.78% is far below the target range of 8-10%.
- 3 of 10.1% is below the sector's top-quintile cutoff of 13.4%.
- 4Gross margin of 40.1% is below the sector top-quintile cutoff of 43.2%.
Kursverlauf
$302+124,4 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
HEICO designs and manufactures aerospace and defense products, generating $4.49B in revenue. Its Flight Support Group provides essential replacement parts and services for commercial and military aircraft, while the Electronic Technologies Group offers specialized electronic products. The company benefits from a diverse revenue stream and a growing demand for aerospace components. Unit economics appear solid with a gross margin of 40.1%.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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