Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 21. Mai 2026
IRM· Immobilien
Iron Mountain
Iron Mountain's record-storage moat is real, but 136x earnings and negative book equity put it well outside Buffett-fit boundaries.
Buffett-Fit
Schwacher Fit
Eigentümer
64
Beständigkeit
41
Management
36
Preis
22
Score aktualisiert am 21. Mai 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Immobilien-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Owning IRM at 136x earnings means trusting that the data-center build-out scales without further dilution.
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Records storage is genuinely durable, files do not get smaller and regulated retention requirements expand.
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Share count is essentially flat (+0.5%). Debt-to-equity is -16 because book equity is negative, extensive REIT distributions consumed equity.
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Owner-earnings yield of -2.5% means free cash flow is currently negative.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1Switching costs in physical records storage are exceptional
- 2Global footprint, 1,450 facilities in 50 countries
- 3Revenue growing 11.3% per year as data-center business scales
- 4225,000 customers including regulated industries with long retention rules
Contra
7- 1P/E of 136x is essentially uninformative, REIT depreciation distorts it
- 2Owner-earnings yield of -2.5% means negative free cash flow
- 3Net-debt/EBITDA of 8.38 is high
- 4Interest coverage of 1.47x is thin
Kursverlauf
$113+166,0 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Iron Mountain stores physical records and increasingly digital data for 225,000 organizations across 1,450 facilities in 50 countries. The 55% gross margin and 18% operating margin reflect strong switching-cost economics, once a customer's archives are in your warehouse, the cost of moving them is enormous. Revenue compounding at 11.3% per year over five years confirms the data-center and digital pivot is contributing growth. But of just 4.9% reveals how capital-intensive the build-out has been.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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