Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 26. Juli 2026
JCI· Industrie
Johnson Controls International
Johnson Controls struggles with low ROIC and weak margins, failing to meet Buffett's criteria for a wonderful business.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
27
Beständigkeit
70
Management
32
Preis
23
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 26. Juli 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Industrie-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
If I owned Johnson Controls outright, I'd be concerned about the stagnant revenue growth and the 3.39% EPS CAGR over the last five years.
Die ganze Begründung gibt es mit einem kostenlosen Konto.
The 10-year outlook appears shaky, especially with a revenue CAGR of -0.08% over the last five years.
Die ganze Begründung gibt es mit einem kostenlosen Konto.
Management has reduced share count by 1.02% annually, which is a positive sign for capital allocation.
Die ganze Begründung gibt es mit einem kostenlosen Konto.
With an yield of only 1.17%, it's clear that the price is not justified given the current earnings potential.
Die ganze Begründung gibt es mit einem kostenlosen Konto.
Kostenloses Konto
Die ganze Analyse zu Johnson Controls International kostenlos lesen
- Die ganze Begründung zu allen vier Säulen
- Das 5-Jahres-Kursziel und die Rendite, die daraus folgt
- Was die Einschätzung ändern würde
- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
3 vollständige Analysen pro Woche · ohne Karte
Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1Net margin of 14.5% places it in the top quintile of its sector.
- 2Management has successfully reduced share count by 1.02% annually over the last five years.
- 3Interest coverage ratio of 22.1 indicates strong ability to meet interest obligations.
- 4The company has maintained profitability for the last five years without a single loss.
Contra
5- 1 of 9.5% is below the sector top-quintile cutoff of 13.6%, indicating weak capital efficiency.
- 2Gross margin of 36.6% is significantly below the top-quintile cutoff of 43.4%, suggesting pricing power issues.
- 3Revenue has experienced a slight decline with a CAGR of -0.08% over the last five years.
- 4Free cash flow has decreased by 39.84% year-over-year, raising concerns about cash generation.
Kursverlauf
$156+126,4 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Johnson Controls operates in the building products and systems sector, generating $23.6B in revenue primarily from commercial and industrial clients. The company offers HVAC systems, building management solutions, and energy efficiency services. However, the free cash flow has declined significantly, with a 39.84% drop year-over-year, indicating potential issues with cash generation. The unit economics appear strained, particularly in maintaining profitability amidst declining revenue.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 3 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 5. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
Die Buffett-Analyse zu Johnson Controls International ansehen
Score, Checkliste und die ganze Begründung öffnen sich mit einem kostenlosen Konto. Du bekommst 3 vollständige Analysen pro Woche, diese Aktie ist die erste. Keine Karte nötig.
Kostenloses Konto erstellen3 vollständige Analysen pro Woche · ohne Karte
Schon ein Konto? Anmelden
