Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 18. Mai 2026
KDP· Basiskonsum
Keurig Dr Pepper
Keurig Dr Pepper has a real beverage portfolio and decent margins, but 6.7x net-debt/EBITDA and stagnant EPS leave it stuck in unclear territory.
Buffett-Fit
Schwacher Fit
Eigentümer
50
Beständigkeit
72
Management
41
Preis
56
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 18. Mai 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Basiskonsum-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
At 21.5x earnings you are paying a full CPG multiple for a business compounding EPS at 0.2% per year.
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The brand portfolio absolutely makes it to 2036, Dr Pepper has been around since 1885.
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Share count is shrinking only 1% per year and conversion of 0.72 means cash earnings lag book earnings.
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P/E of 21.5x and owner-earnings yield of 3.8% leave essentially no cushion.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 153.8% gross margin and 21.3% operating margin reflect durable CPG economics
- 2Dr Pepper, Snapple and the Keurig system are genuinely iconic brands
- 3Revenue grew 7.0% per year over five years, steady, not spectacular
- 4Net income has been positive every year for five years
Contra
5- 1 of just 4.1% trailing is far below Buffett's comfort zone
- 2Net-debt/EBITDA of 6.7x is uncomfortably high for a defensive name
- 3Five-year EPS CAGR of 0.2% means earnings have essentially flatlined
- 4/Net Income of 0.72 says reported earnings overstate cash
Kursverlauf
$30.37-13,3 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
KDP sells beverages (coffee pods, Dr Pepper, Snapple, Mott's, Bai) through grocery, convenience and the Keurig single-serve ecosystem. The 53.8% gross margin tells you the bottling and concentrate model is profitable, and the 21.3% operating margin is consistent with a mature CPG. But of just 4.1% trailing reveals the goodwill problem: the JAB-era merger inflated the asset base and dilutes the real underlying returns.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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