Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 13. Juni 2026
KMB· Basiskonsum
Kimberly-Clark
Kimberly-Clark hat eine starke Markenpräsenz, leidet jedoch unter rückläufigem Umsatz und schwachen Margen, was die langfristige Haltbarkeit gefährdet.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
56
Beständigkeit
61
Management
47
Preis
64
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 13. Juni 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Basiskonsum-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn ich 100% von Kimberly-Clark besitzen würde, würde ich mich darauf konzentrieren, die Effizienz zu steigern und die Kosten zu senken, insbesondere angesichts des Rückgangs des Umsatzes von -2,99% über 5 Jahre.
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Die langfristige Haltbarkeit könnte durch den Rückgang des Umsatzes und die schwachen Margen gefährdet sein.
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Die Aktienanzahl ist in den letzten 5 Jahren um -0,31% gesunken, was auf eine gewisse Disziplin bei hinweist.
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Mit einem P/E von 15,2 und einem Eigentümergewinn von 5,02% ist die nicht ausreichend.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1 von 22,57% über 5 Jahre liegt im oberen Quintil des Sektors.
- 2Marken wie Huggies und Kleenex bieten eine starke Kundenbindung.
- 3Die Nettoverschuldung liegt bei 2,14, was als akzeptabel gilt.
- 4Der freie Cashflow von 1,64 Milliarden USD zeigt eine solide finanzielle Basis.
Contra
5- 1Der Umsatz ist in den letzten 5 Jahren um -2,99% zurückgegangen, was auf eine mögliche Marktsättigung hinweist.
- 2Die von 35,9% liegt deutlich unter dem oberen Quintil von 50,3%.
- 3Die Nettomarge von 12,8% ist unter dem Sektor-Durchschnitt von 13,4%.
- 4Die aktuelle Bilanz zeigt ein Verhältnis von 0,77, was auf Liquiditätsprobleme hinweist.
Kursverlauf
$94.36-29,0 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Kimberly-Clark produziert und vertreibt Produkte für die persönliche Pflege und Verbrauchertücher. Der Umsatz von 17,22 Milliarden USD stammt hauptsächlich aus dem Personal Care-Segment, das Produkte wie Windeln und Damenhygieneartikel umfasst. Das Unternehmen hat eine breite Kundenbasis, die sowohl Einzelhändler als auch Online-Vertrieb umfasst. Die Einheitlichkeit der Einnahmen ist durch die starke Markenbindung gewährleistet.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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