Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 3. Juli 2026
LDO.MI· Industrie
Leonardo
Leonardo S.p.a. struggles with weak margins and below-average returns, failing to meet Buffett's criteria for a wonderful business.
Buffett-Fit
Schwacher Fit
Eigentümer
9
Beständigkeit
72
Management
55
Preis
29
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 3. Juli 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Industrie-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
If I owned 100% of Leonardo, I would focus on improving operational efficiency and exploring new markets to enhance margins.
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Leonardo's business is profitable, with consistent profitability over the past five years, but it faces challenges with a of 9.4%, which is below the sector top-quintile cutoff of 13.6%.
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Leonardo's share count has remained relatively flat with a 5-year CAGR of 0.08%, indicating a conservative approach to capital allocation.
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With an yield of 2.37% and a P/E of 25.3, the valuation appears stretched compared to Buffett's preferred range of 8-10%.
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- Die ganze Begründung zu allen vier Säulen
- Das 5-Jahres-Kursziel und die Rendite, die daraus folgt
- Was die Einschätzung ändern würde
- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1Revenue of $19.5B indicates a sizable operation in the aerospace and defense sectors.
- 2Consistent profitability over the last five years, with net income of $1.22B.
- 3Interest coverage ratio of 18.2 shows strong ability to meet interest obligations.
- 4Free cash flow of $734M indicates positive cash generation.
Contra
5- 1Gross margin of 11.6% is significantly below the sector top-quintile cutoff of 43.4%.
- 2 of 9.4% is below the sector top-quintile cutoff of 13.6%, indicating weak capital efficiency.
- 3Operating margin of 8.8% is below the sector's top-quintile cutoff of 17.7%.
- 4Current ratio of 0.98 indicates potential liquidity issues, as it is below 1.5.
Kursverlauf
$47.39+604,6 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Leonardo S.p.a. operates in the aerospace and defense sectors, generating revenue primarily from helicopters, defense electronics, and aircraft manufacturing. The company reported $19.5B in revenue, with a net income of $1.22B, yielding a 6.3% net margin. The business model relies heavily on government contracts and defense spending, which can be cyclical and sensitive to budget changes.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 3 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 5. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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