Buffett Brain · Analyse
MGROS.IS· Basiskonsum
Migros Ticaret A.S.
Migros Ticaret's 5-year ROIC of 28.7% is top-quintile in Consumer Defensive, but thin margins and EPS decline raise concerns.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
55
Beständigkeit
64
Management
83
Preis
82
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Basiskonsum-Aktien in unserer Datenbank steht.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Owning Migros Ticaret would involve navigating a competitive grocery market with slim margins.
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The 10-year durability of Migros hinges on its ability to maintain its top-quintile while addressing the declining EPS and low margins.
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Management has maintained a stable share count over the past five years, indicating discipline in capital allocation.
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With a P/E of 18.4 and an yield of 12.5%, the valuation appears reasonable.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 15-year of 28.7% is top-quintile in Consumer Defensive sector.
- 2Stable share count over the past five years indicates disciplined capital management.
- 3/Net income ratio of 2.29 suggests strong cash conversion.
- 4Debt/Equity ratio of 0.40 indicates conservative leverage.
Contra
5- 1Net margin of 1.57% is significantly below sector top-quintile cutoff of 13.4%.
- 2EPS CAGR of -10.89% over five years indicates declining profitability.
- 3Current ratio of 0.79 suggests potential liquidity concerns.
- 4Operating margin of 2.81% is below sector top-quintile cutoff of 17.4%.
Kursverlauf
$432+1.125,9 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Migros Ticaret operates in the retail sale of food, beverages, and consumer goods in Turkey, including online food retailing and various service businesses. It generated $412.76 billion in revenue with a net income of $6.47 billion, resulting in a slim net margin of 1.57%. Despite the low margins, the business has a strong of 28.7%, indicating efficient use of capital.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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