Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026 · Analyse vom 21. Juni 2026
MNST· Basiskonsum
Monster Beverage
Monster Beverage hat eine starke Marke und hohe Margen, aber die Bewertung ist extrem hoch mit einem KGV von 42,9.
Buffett-Fit
Starker Fit
Eigentümer
76
Beständigkeit
83
Management
91
Preis
1
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026 · Analyse vom 21. Juni 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Basiskonsum-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn ich 100% von Monster Beverage besitzen würde, würde ich die nächsten 10 Jahre als eine Zeit des stabilen Wachstums betrachten, da der Umsatz in den letzten 5 Jahren mit 10,6% CAGR gewachsen ist.
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Die 10-Jahres-Test zeigt, dass Monster Beverage in den letzten 5 Jahren profitabel war, mit einem maximalen Rückgang des EPS von nur -13,08%.
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Die Managementqualität ist hoch, wie die negative Wachstumsrate der Aktienanzahl von -1,99% zeigt, was auf hinweist.
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Die Bewertung ist jedoch eine große Sorge. Mit einem von 42,9 und einem Eigentümergewinn von nur 2,26% ist die nicht gegeben.
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- Die ganze Begründung zu allen vier Säulen
- Das 5-Jahres-Kursziel und die Rendite, die daraus folgt
- Was die Einschätzung ändern würde
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1 von 55,5%, was über dem Branchendurchschnitt liegt.
- 2 von 21,9%, was im oberen Quintil der Branche liegt.
- 3Schuldenfreiheit mit einem Verhältnis von Net Debt/EBITDA von -0,75.
- 4Management hat die Aktienanzahl in den letzten 5 Jahren um -1,99% reduziert.
Contra
5- 1 von 42,9, was eine extrem hohe Bewertung darstellt.
- 2Eigentümergewinn von nur 2,26%, was auf eine unzureichende Rendite hinweist.
- 3EPS maximaler Rückgang von -13,08% in den letzten 5 Jahren könnte auf zukünftige Volatilität hinweisen.
- 4Die Abhängigkeit von einer starken Marke könnte durch neue Wettbewerber gefährdet werden.
Kursverlauf
$42.94-3,8 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Monster Beverage vertreibt eine Vielzahl von Energiegetränken und konzentrierten Getränken, die im letzten Jahr einen Umsatz von 8,29 Milliarden USD erzielt haben. Die beträgt 55,5%, was auf eine starke Preisgestaltung hinweist. Die Produkte werden über verschiedene Vertriebskanäle verkauft, einschließlich Einzelhändler und Online-Händler. Die Einheitlichkeit der Einnahmen ist durch die Beliebtheit der Marke gesichert.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 2 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 4. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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