Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026
NESN.SW· Basiskonsum
Nestlé
Nestlés stabile Marktstellung und Markenstärke stehen im Kontrast zu moderaten Wachstumsraten und hoher Verschuldung.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
43
Beständigkeit
61
Management
71
Preis
44
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Basiskonsum-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn wir Nestlé zu 100% besäßen, würden wir uns auf die Stabilität und Markenstärke konzentrieren, die durch eine von 27,82% gestützt wird.
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Die Haltbarkeit von Nestlés Geschäftsmodell wird durch die starke Markenpräsenz und die Diversifikation gestützt.
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Nestlé hat die Anzahl der ausstehenden Aktien in den letzten fünf Jahren um 1,66% jährlich reduziert, was auf eine disziplinierte hindeutet.
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Der aktuelle P/E von 22,6 und eine Eigentümergewinnrendite von 5,38% deuten auf eine moderate Bewertung hin.
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- Die ganze Begründung zu allen vier Säulen
- Das 5-Jahres-Kursziel und die Rendite, die daraus folgt
- Was die Einschätzung ändern würde
- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1Starke Markenpräsenz mit bekannten Produkten wie KitKat und Nesquik.
- 2Nettomarge von 10,05% zeigt solide Ertragskraft.
- 3 von 27,82% übertrifft viele Wettbewerber.
- 4 von 10,99 Milliarden USD sichert Liquidität.
Contra
5- 1 von 11,79% liegt unter dem Sektor-Top-Quintil von 15,4%.
- 2Hohe mit einem Net Debt/EBITDA von 3,31.
- 3Umsatz-CAGR von -1,75% über fünf Jahre deutet auf stagnierendes Wachstum hin.
- 4P/E von 22,6 ist hoch für den deutschen Markt.
Kursverlauf
$74.78-11,2 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Nestlé produziert und vertreibt weltweit Lebensmittel und Getränke, darunter bekannte Marken wie Nesquik und KitKat. Das Unternehmen erzielt einen Jahresumsatz von 89,89 Milliarden USD, wobei der freie Cashflow bei 10,99 Milliarden USD liegt. Die Nettomarge beträgt 10,05%, was auf eine solide Ertragskraft hindeutet. Die Einheitlichkeit der Einnahmen basiert auf einem breiten Portfolio und einer starken Markenpräsenz.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 3 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 5. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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