Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026 · Analyse vom 30. Juli 2026
NSSC· Industrie
Napco Security Technologies
Napco Security Technologies hat eine starke Wettbewerbsposition mit 19,9% operativer Marge, aber die Bewertung ist mit einem KGV von 38,9 hoch.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
67
Beständigkeit
84
Management
91
Preis
8
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026 · Analyse vom 30. Juli 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Industrie-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn ich 100% von Napco besitzen würde, würde ich die nächsten 10 Jahre auf ein stetiges Wachstum der Einnahmen und Gewinne hoffen.
Die ganze Begründung gibt es mit einem kostenlosen Konto.
Die langfristige Haltbarkeit des Unternehmens sieht gut aus, da es in den letzten 5 Jahren konstant profitabel war und eine durchschnittliche von 19,6% aufweist.
Die ganze Begründung gibt es mit einem kostenlosen Konto.
Das Management hat die Aktienanzahl in den letzten 5 Jahren um 0,29% reduziert und eine Buyback-Rendite von 0,51% erzielt.
Die ganze Begründung gibt es mit einem kostenlosen Konto.
Die Bewertung ist mit einem von 38,9 und einem Eigentümergewinn von 3,58% hoch.
Die ganze Begründung gibt es mit einem kostenlosen Konto.
Kostenloses Konto
Die ganze Analyse zu Napco Security Technologies kostenlos lesen
- Die ganze Begründung zu allen vier Säulen
- Das 5-Jahres-Kursziel und die Rendite, die daraus folgt
- Was die Einschätzung ändern würde
- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
3 vollständige Analysen pro Woche · ohne Karte
Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1 von 19,6% über 5 Jahre liegt im oberen Quintil des Sektors.
- 2 von 19,9% übertrifft den Sektor-Top-Quintil-Wert von 17,8%.
- 3Nettomarge von 18,7% liegt deutlich über dem Sektor-Top-Quintil von 13,8%.
- 4 von 51,41 Millionen USD zeigt starke Liquidität.
Contra
5- 1 von 38,9 ist hoch, was auf eine überbewertete Aktie hinweist.
- 2Die Buyback-Rendite von 0,51% ist niedrig und könnte auf eine begrenzte Rückkehr an die Aktionäre hinweisen.
- 3Die Abhängigkeit von unabhängigen Händlern könnte die Kontrolle über den Vertrieb beeinträchtigen.
- 4Die aktuelle Bewertung im Vergleich zum Eigentümergewinn von 3,58% lässt wenig Spielraum für Fehler.
Kursverlauf
$36.17+65,5 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Napco Security Technologies entwickelt und verkauft elektronische Sicherheitsprodukte, darunter Zugangskontrollsysteme und Alarmanlagen. Im letzten Jahr erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 181,62 Millionen USD und einen Nettogewinn von 43,41 Millionen USD. Die Produkte werden hauptsächlich über unabhängige Händler und Installateure verkauft, was eine breite Marktpräsenz schafft.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 3 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 5. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
Die Buffett-Analyse zu Napco Security Technologies ansehen
Score, Checkliste und die ganze Begründung öffnen sich mit einem kostenlosen Konto. Du bekommst 3 vollständige Analysen pro Woche, diese Aktie ist die erste. Keine Karte nötig.
Kostenloses Konto erstellen3 vollständige Analysen pro Woche · ohne Karte
Schon ein Konto? Anmelden
