Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026
P· Industrie
Everpure
Everpure's high gross margins don't compensate for its weak returns and excessive valuation, making it an unattractive investment.
Buffett-Fit
Schwacher Fit
Eigentümer
30
Beständigkeit
49
Management
79
Preis
1
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Industrie-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Owning 100% of Everpure would involve managing a business with a 5.14% net margin and a of 3.43%, both below industry standards.
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Everpure's durability is questionable due to its low of 3.5% over five years, indicating weak competitive positioning.
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Management's capital allocation appears inefficient, with a share count CAGR of 3.69%, suggesting dilution.
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Everpure's valuation is extremely stretched, with a P/E of 139.6 and an EV/ of 224.5, far above acceptable levels.
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- Das 5-Jahres-Kursziel und die Rendite, die daraus folgt
- Was die Einschätzung ändern würde
- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 170.4% gross margin is top-quintile within the Industrials sector.
- 2Debt/Equity ratio of 0.15 indicates conservative leverage.
- 3Net debt/EBITDA of -1.71 shows a strong net cash position.
- 4Interest coverage of 15.1 suggests robust ability to service debt.
Contra
7- 1 of 3.43% is significantly below the sector top-quintile cutoff of 13.6%.
- 2Operating margin of 3.1% is below the sector top-quintile cutoff of 17.8%.
- 3Net margin of 5.14% is below the sector top-quintile cutoff of 13.9%.
- 4P/E ratio of 139.6 suggests substantial overvaluation.
Kursverlauf
$140+451,9 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Everpure, Inc. provides innovative data storage products and services, aiming to simplify data consumption and interaction. With $3.66B in revenue, it operates at a 70.4% gross margin, indicating strong product pricing. However, its operating margin of 3.1% suggests high costs that erode profitability. The unit economics show high gross margins but low net margins, reflecting inefficiencies.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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