Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 24. Mai 2026
PCAR· Industrie
Paccar
PACCAR's financial health is robust, but its margins and ROIC lag behind top-quintile industrial peers, raising questions about its moat.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
21
Beständigkeit
55
Management
47
Preis
48
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 24. Mai 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Industrie-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Owning PACCAR privately would involve navigating a competitive and capital-intensive industry, with a focus on maintaining market share and operational efficiency.
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PACCAR has been profitable for the past five years, but its EPS growth of 6% annually is modest.
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PACCAR's management has maintained a stable share count with a CAGR of 0.21% and a minimal buyback yield of 0.02%.
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PACCAR's P/E of 23.5 and EV/ of 22.7 suggest a premium valuation, with an yield of 5.22% below the 8-10% target for a no-brainer entry.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1Interest coverage ratio of 123.7 indicates strong ability to service debt.
- 2Dividend CAGR of 33.77% reflects a commitment to shareholder returns.
- 3Free cash flow to net income ratio of 1.28 suggests high earnings quality.
- 4Current ratio of 3.11 provides a strong liquidity position.
Contra
5- 1 of 5.87% is below sector top-quintile, indicating limited capital efficiency.
- 2Gross margin of 15.11% is significantly below the sector p80 of 43.7%, reflecting weak pricing power.
- 3Net debt/EBITDA of 2.75 exceeds the preferred threshold of 2x, indicating leverage concerns.
- 4P/E of 23.5 suggests high valuation relative to growth prospects.
Kursverlauf
$110+94,1 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
PACCAR Inc designs and manufactures commercial trucks under the Kenworth, Peterbilt, and DAF brands, generating revenue through vehicle sales, parts distribution, and financial services. The Truck segment is the largest, but the Parts and Financial Services segments provide steady recurring income. The company’s gross margin of 15.1% is below the sector top-quintile cutoff of 43.7%, indicating limited pricing power and competitive pressure. Unit economics are challenged by capital intensity and competitive pricing.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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