Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 21. Mai 2026
PECO· Immobilien
Phillips Edison &
Phillips Edison & Company hat eine schwache Bilanz und einen hohen Verschuldungsgrad, was die langfristige Rentabilität gefährdet.
Buffett-Fit
Schwacher Fit
Eigentümer
44
Beständigkeit
93
Management
39
Preis
10
Score aktualisiert am 21. Mai 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Immobilien-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn ich 100% von Phillips Edison & Company besitzen würde, würde ich mich um die hohe von 5,13 bei Net Debt/EBITDA sorgen.
Die ganze Begründung gibt es mit einem kostenlosen Konto.
Die langfristige Haltbarkeit des Geschäftsmodells ist durch die 93%ige Rentabilität in den letzten 5 Jahren gesichert.
Die ganze Begründung gibt es mit einem kostenlosen Konto.
Das Unternehmen hat in den letzten 5 Jahren eine Aktienanzahl von 4,95% erhöht, was auf eine Verwässerung des Eigenkapitals hinweist.
Die ganze Begründung gibt es mit einem kostenlosen Konto.
Bei einem Eigentümergewinn von 4,23% und einem P/E von 43,1 ist die Bewertung überzogen.
Die ganze Begründung gibt es mit einem kostenlosen Konto.
Kostenloses Konto
Die ganze Analyse zu Phillips Edison & kostenlos lesen
- Die ganze Begründung zu allen vier Säulen
- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
3 vollständige Analysen pro Woche · ohne Karte
Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1Einkaufszentren mit einer von 53,4%, die eine gewisse Stabilität bieten.
- 2Langfristige Mietverträge mit nationalen Einzelhändlern, was eine gewisse Vorhersehbarkeit der Einnahmen ermöglicht.
- 3Das Unternehmen hat in den letzten 5 Jahren ein Umsatzwachstum von 8,27% erzielt.
- 4Die Dividende hat in den letzten 5 Jahren um 10,19% zugenommen.
Contra
5- 1Die Nettoverschuldung von 5,13 ist besorgniserregend und könnte in einer wirtschaftlichen Abkühlung problematisch werden.
- 2Die (ROE) liegt bei nur 2,58%, was auf schwache Kapitalrenditen hinweist.
- 3Die Betriebsmarge von 37,5% liegt unter dem Sektor-Durchschnitt von 63,1%.
- 4Das Unternehmen hat eine hohe P/E von 43,1, was auf eine Überbewertung hinweist.
Kursverlauf
$37.76+21,1 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Phillips Edison & Company besitzt und betreibt Einkaufszentren, die hauptsächlich von Lebensmittelgeschäften angekurbelt werden. Mit 309 Immobilien und einem Umsatz von 732,3 Millionen USD generiert das Unternehmen Einnahmen durch Mieten von nationalen und regionalen Einzelhändlern. Die Mietverträge sind langfristig angelegt, was eine gewisse Stabilität in den Einnahmen bietet.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
Die Buffett-Analyse zu Phillips Edison & ansehen
Score, Checkliste und die ganze Begründung öffnen sich mit einem kostenlosen Konto. Du bekommst 3 vollständige Analysen pro Woche, diese Aktie ist die erste. Keine Karte nötig.
Kostenloses Konto erstellen3 vollständige Analysen pro Woche · ohne Karte
Schon ein Konto? Anmelden
