Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 2. Juni 2026
PEP· Basiskonsum
PepsiCo
PepsiCo ist ein langlebiges Snack- und Getrankeimperium, dessen Bruttomarge von 54% wunderbar ist, doch beim 22,9-Fachen der Gewinne ist es der Preis nicht.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
50
Beständigkeit
68
Management
37
Preis
40
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 2. Juni 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Basiskonsum-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn mir ganz PepsiCo gehoren wurde, ware ich mit der alltaglichen Okonomie zufrieden.
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Wenige Produkte überdauern langer als eine Tute Chips und eine Flasche Gatorade, und die Langlebigkeitsbewertung von 68 spiegelt das wider.
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Hier wird mir unbehaglich, und die Managementbewertung von 37 sagt das deutlich.
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Bei diesem Preis gibt es wenig , und ich werde nicht so tun, als ware es anders.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
7- 1Eine von 54,1% zeigt echte , die Fahigkeit, mehr als eine Eigenmarke zu verlangen und die Differenz zu behalten.
- 2Eine von 14,8% verwandelt diese Umsatze in soliden Gewinn auf einer riesigen Umsatzbasis.
- 3Der freie Cashflow entspricht 93% des Nettogewinns (-zu-Nettogewinn 0,93), also sind die ausgewiesenen Gewinne durch echtes, ausgebbares Bargeld gedeckt.
- 4Eine von 13,2% heute und 14,1% im Funfjahresdurchschnitt signalisiert einen langlebigen Wirtschaftsmotor, der nicht erloschen ist.
Contra
7- 1Die Bewertung ist das zentrale Problem: das 22,9-Fache der Gewinne und eine Eigentumerrendite von 3,84% lassen keine fur ein Geschaft, das die Gewinne mit 2,3% steigert.
- 2Der Gewinn je Aktie ist nur um 2,3% jahrlich gewachsen, weit langsamer als das Umsatzwachstum von 4,3%, also kommt der Gewinn je Aktie kaum voran.
- 3Die Schulden sind schwer, das 2,47-Fache des Eigenkapitals und das 2,8-Fache des EBITDA, viel fur ein Basiskonsumgut.
- 4Die Liquiditatskennzahl von 0,90 liegt unter eins, was bedeutet, dass die kurzfristigen Verpflichtungen die kurzfristigen Vermogenswerte leicht ubersteigen.
Kursverlauf
$126-19,3 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
PepsiCo verkauft salzige Snacks unter der Marke Frito-Lay und Getranke unter Pepsi, Gatorade und Quaker an Milliarden von Menschen, die sie wieder und wieder kaufen, Tag fur Tag. Diese Wiederholungsgewohnheit zeigt sich in einer von 54,1% und einer von 14,8%, den Kennzeichen eines Unternehmens, das ein paar Cent mehr als die Eigenmarke verlangen und die Differenz behalten kann. Der Umsatz ist nur um 4,3% jahrlich gewachsen, also ist dies eine Mautbrucke, die stetige Mauten kassiert, keine schnell wachsende.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 3 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 5. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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