Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 27. Juli 2026
POWL· Industrie
Powell Industries
Powell Industries' high valuation and weak margins overshadow its strong ROIC and durability.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
45
Beständigkeit
100
Management
77
Preis
0
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 27. Juli 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Industrie-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
If I owned Powell Industries outright, I would be concerned about the valuation, as the current P/E of 59.9 suggests investors are paying a premium for future growth.
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The durability of Powell Industries is strong, as indicated by its 100% profitability over the last five years.
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Management has maintained a stable share count with a 0.75% CAGR over five years, but the buyback yield of 0.04% and a declining dividend CAGR of -19.12% indicate a lack of commitment to returning capital to shareholders.
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The current yield of 1.38% and an earnings yield of 1.67% are far below the 8-10% threshold that would provide a margin of safety.
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- Das 5-Jahres-Kursziel und die Rendite, die daraus folgt
- Was die Einschätzung ändern würde
- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1 of 23.7% comfortably exceeds the sector top-quintile cutoff of 13.6%.
- 25-year average of 15.9% is also above the sector's top-quintile cutoff of 13.9%.
- 3Operating margin of 19.8% ranks in the top-quintile for its sector, where the cutoff is 17.8%.
- 4Consistent profitability with a 100% track record over the last five years.
Contra
5- 1P/E of 59.9 is excessively high, suggesting a lack of margin of safety.
- 2Gross margin of 30.1% falls significantly below the sector's top-quintile cutoff of 43.4%.
- 3Free cash flow conversion of 0.86 indicates some risk in earnings quality.
- 4Dividend CAGR of -19.12% raises concerns about management's commitment to returning capital.
Kursverlauf
$196+2.167,1 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Powell Industries focuses on custom-engineered equipment for electrical energy distribution, generating $1.1B in revenue with a net income of $180.75M. Their products serve various heavy industrial markets, ensuring steady demand. The company also offers value-added services, enhancing customer relationships and revenue stability.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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