Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 25. Mai 2026
ROK· Industrie
Rockwell Automation
Rockwell Automation zeigt starke operative Margen, aber die Bewertung ist hoch und das Wachstum fraglich.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
56
Beständigkeit
56
Management
48
Preis
58
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 25. Mai 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Industrie-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn du Rockwell Automation vollständig besitzen würdest, würdest du die starken Margen von 52,53 % im Auge behalten, aber auch die hohe Bewertung mit einem von 45,9 hinterfragen.
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Langfristig könnte Rockwell durch technologische Disruption oder eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Bedingungen gefährdet sein.
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Rockwell hat in den letzten fünf Jahren die Aktienanzahl um 0,72 % jährlich reduziert und eine Dividendenrendite von 1,21 % erzielt.
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Die Bewertung von Rockwell ist hoch, mit einem EV/ von 37,4 und einem Eigentümergewinn von 2,74 %.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1 von 15,85 % liegt im Top-Quintil des Sektors.
- 2Betriebsmarge von 19,08 % zeigt operative Effizienz.
- 3 übersteigt den Nettogewinn (FCF/Net Income von 1,56).
- 4 haben die Aktienanzahl um 0,72 % jährlich reduziert.
Contra
5- 1 von 45,9 signalisiert eine hohe Bewertung.
- 2EPS ist in den letzten fünf Jahren um 9,94 % gesunken.
- 3Netto-/EBITDA von 2,33 könnte ein Risiko darstellen.
- 4Dividendenkürzung von 8,61 % in den letzten fünf Jahren.
Kursverlauf
$454+50,8 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Rockwell Automation bietet Automatisierungslösungen und digitale Transformation in drei Hauptsegmenten: Intelligente Geräte, Software & Kontrolle und Lifecycle Services. Der Umsatz von 8,34 Mrd. USD stammt aus Hardware- und Softwareprodukten sowie Dienstleistungen. Die Betriebsmarge von 19,08 % zeigt Effizienz, aber das Umsatzwachstum von 4,49 % in den letzten fünf Jahren ist moderat.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 3 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 5. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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