Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 2. Juni 2026
RTX· Industrie
RTX
RTX ist ein solides Luftfahrt- und Rüstungsunternehmen, das mit dem 33-Fachen der Gewinne wie ein herausragendes bepreist wird.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
10
Beständigkeit
72
Management
93
Preis
14
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 2. Juni 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Industrie-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn mir RTX ganz gehörte, würde ich die installierte Basis und die über mehrere Jahrzehnte laufenden Serviceerlöse bewundern und mich zugleich sorgen, wie wenig von jedem Umsatzdollar bei mir ankommt.
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Die Beständigkeit ist hier echt, und der Wert von 72 spiegelt das wider.
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Hier verdient sich das Management seine 93. Es hat die Aktienzahl um 2,8 Prozent pro Jahr verringert, den Gewinn je Aktie um 18,2 Prozent gesteigert und jeden Dollar Nettogewinn in 1,18 Dollar verwandelt.
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Zu diesem Preis gibt es keine , und das ist die ganze Geschichte.
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- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
6- 1Das Management hat den Gewinn je Aktie um 18,2 Prozent gesteigert und zugleich die Aktienzahl um 2,8 Prozent pro Jahr verringert, eine seltene Kombination, die den Management-Wert von 93 rechtfertigt.
- 2Der freie Cashflow beträgt das 1,18-Fache des Nettogewinns, sodass die ausgewiesenen Gewinne durch echtes Bargeld gedeckt sind.
- 3Die Nachfragebeständigkeit erreicht 72, weil die installierte Triebwerksbasis und die Nachbeschaffung von Raketen jahrzehntelange Service- und Ersatzteilerlöse erzeugen.
- 4Der Umsatz ist um 8,3 Prozent gewachsen, ein gesundes Wachstum für ein Unternehmen dieser Größe.
Contra
6- 1Die Bewertung ist der Ausschlussgrund: ein von 33,2 und eine Eigentümerrendite von 3,3 Prozent lassen keine , weshalb der Bewertungswert bei 14 liegt.
- 2Die beträgt nur 6,6 Prozent in den letzten zwölf Monaten und 4,5 Prozent über fünf Jahre, viel zu schmal für den geforderten Preis und der Grund, warum der nur 10 beträgt.
- 3Eine von 10,4 Prozent und eine von 20,2 Prozent zeigen ein kapitalintensives, umkämpftes Geschäft mit begrenzter .
- 4Die Nettoverschuldung liegt beim 2,3-Fachen des EBITDA, sodass die Bilanz eine echte Hebelwirkung trägt, bei einer Liquiditätskennzahl von nur 1,02.
Kursverlauf
$185+103,8 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
RTX baut Flugzeugtriebwerke über Pratt and Whitney, Raketen und Radare über Raytheon sowie Avionik und Kabinen über Collins Aerospace und verdient anschließend über Jahrzehnte an den Ersatzteilen und dem Service, die all das in der Luft halten. Das Problem ist, dass das Unternehmen trotz dieser langen Ertragsausläufer nur eine von 20,2 Prozent und eine von 10,4 Prozent in Bargeld verwandelt, was zeigt, dass die Fertigung kapitalintensiv und umkämpft ist. Der Umsatz ist um respektable 8,3 Prozent gewachsen, doch derart schmale Margen sind nicht das Kennzeichen eines Geschäfts, das seine eigenen Preise bestimmt.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 3 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 5. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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