Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 26. Juli 2026
SPXC· Industrie
SPX Technologies
SPX Technologies struggles with low returns and high valuation, failing to meet Buffett's investment criteria.
Buffett-Fit
Schwacher Fit
Eigentümer
36
Beständigkeit
55
Management
77
Preis
3
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 26. Juli 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Industrie-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
If I owned SPX Technologies outright, I would be concerned about the trajectory of earnings, particularly with a 5-year EPS CAGR of -14.03%.
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Over the next decade, SPX needs to maintain profitability, especially with a 5-year EPS decline of nearly 100%.
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Management has shown a slight increase in share count at 1.37% CAGR over 5 years, which is not ideal for shareholder value.
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The current P/E of 39.1 and yield of 2.37% indicate a significant overvaluation compared to Buffett's target of 8-10%.
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- Die ganze Begründung zu allen vier Säulen
- Das 5-Jahres-Kursziel und die Rendite, die daraus folgt
- Was die Einschätzung ändern würde
- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1Free cash flow of $241.2M indicates some operational cash generation.
- 2Current ratio of 2.11 suggests strong short-term liquidity.
- 3Low debt-to-equity ratio of 0.29 implies manageable leverage.
- 4Interest coverage of 8.8 shows good ability to meet interest obligations.
Contra
5- 1 of 9.15% is below the sector top-quintile cutoff of 13.6%, indicating poor capital efficiency.
- 2Gross margin of 36.7% is significantly below the sector's top-quintile cutoff of 43.4%.
- 3Operating margin of 17.2% is just below the sector's 17.8% top-quintile cutoff.
- 45-year EPS CAGR of -14.03% raises concerns about future profitability.
Kursverlauf
$173+194,6 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
SPX Technologies provides infrastructure equipment for HVAC and detection markets, generating $2.27B in revenue. The HVAC segment accounts for a significant portion, offering engineered solutions and comfort heating products. The Detection and Measurement segment also contributes through various branded products. Overall, the unit economics are challenged by the low gross margin of 36.7%.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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