Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 18. Juni 2026
STRL· Industrie
Sterling Infrastructure
Sterling Infrastructure's strong growth and solid financial health contrast sharply with its high valuation and weak moat, making it a cautious watch.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
36
Beständigkeit
100
Management
83
Preis
0
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 18. Juni 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Industrie-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
If I owned 100% of Sterling Infrastructure, I would focus on leveraging its strong revenue growth, which has a 5-year CAGR of 15.19%.
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The 10-year outlook for Sterling Infrastructure appears solid, given its 100% profitability over the past five years.
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Management has demonstrated a commitment to shareholder value with a 1.66% share count CAGR over the last five years, but the buyback yield of only 0.11% indicates limited capital returned to shareholders.
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Currently, the owner's earnings yield of 1.33% is far below the 8-10% target, indicating that the stock is overvalued.
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- Das 5-Jahres-Kursziel und die Rendite, die daraus folgt
- Was die Einschätzung ändern würde
- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1 of 21.5% exceeds the sector top-quintile cutoff of 13.6%, indicating strong capital efficiency.
- 2Five-year EPS CAGR of 44.32% shows impressive earnings growth potential.
- 3Interest coverage ratio of 26.4 suggests excellent ability to meet interest obligations.
- 4Free cash flow of $362.68M indicates sufficient liquidity for operations and growth.
Contra
5- 1High P/E of 78.6 indicates that the stock is significantly overvalued compared to historical norms.
- 2Gross margin of 22.8% is below the sector top-quintile cutoff of 43.4%, suggesting pricing pressure.
- 3Operating margin of 17.0% sits below the sector top-quintile cutoff of 17.8%, indicating competitive challenges.
- 4Lack of a clear raises concerns about long-term competitive advantage in a competitive industry.
Kursverlauf
$533+2.182,5 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Sterling Infrastructure operates primarily in the engineering and construction sector, focusing on transportation and building solutions. With a TTM revenue of $2.49B, it undertakes significant infrastructure projects across various states. The company has shown resilience, being profitable in all of the last five years, with an EPS CAGR of 44.32%. This suggests robust unit economics despite the competitive landscape.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 3 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 5. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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