Buffett Brain · Analyse
TPC· Industrie
Tutor Perini
Tutor Perini's weak profitability metrics and lack of a competitive moat make it a poor investment choice.
Buffett-Fit
Schwacher Fit
Eigentümer
1
Beständigkeit
13
Management
60
Preis
47
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Industrie-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
If I owned 100% of Tutor Perini, I would focus on improving margins, as the current operating margin of 4% is well below the sector's top-quintile of 16.7%.
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The 10-year outlook for Tutor Perini appears weak. The company has not been profitable in five years, with a net income of only $80.44M and an of 7.9%, which is below the sector's top-quintile cutoff of 11.5%.
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Tutor Perini's share count has grown at 0.81% over the last five years, and there has been no buyback activity.
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The current price of $72.38 results in a P/E of 48.8, which is excessive given the weak earnings yield of 2.05%.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1Free cash flow of $567.21M indicates some operational cash generation.
- 2Current ratio of 1.28 suggests short-term obligations are reasonably covered.
- 3Interest coverage ratio of 8.3 indicates the ability to meet interest payments comfortably.
- 4Diversified service offerings across civil, building, and specialty contracting.
Contra
5- 1 of 7.9% is below the sector's top-quintile cutoff of 11.5%.
- 2Gross margin of 11.7% is significantly below the sector average of 43.5%.
- 3EPS has declined by 12.67% over the past five years, indicating instability.
- 4Net margin of 1.4% is well below the sector's top-quintile of 12.3%.
Kursverlauf
$86.73+559,5 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Tutor Perini operates in the construction sector, providing services across civil, building, and specialty contracting segments. Its revenue of $5.54B comes from diverse projects, including infrastructure and commercial buildings. However, with a net margin of only 1.4%, the unit economics are weak.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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