Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026
VST· Versorger
Vistra
Vistra Corp. zeigt eine schwache finanzielle Gesundheit und erhebliche Bewertungsrisiken, was es für Buffett unattraktiv macht.
Buffett-Fit
Schwacher Fit
Eigentümer
1
Beständigkeit
14
Management
50
Preis
26
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Versorger-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn ich 100 % von Vistra Corp. besitzen würde, wäre ich besorgt über die niedrige von 0,8 % und die hohe mit einem Verschuldungsgrad von 3,56.
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Langfristig könnte Vistra Corp. durch regulatorische Änderungen und den Übergang zu erneuerbaren Energien bedroht sein.
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Die bei Vistra Corp. ist problematisch. Die Aktienanzahl hat sich um -8,38 % pro Jahr verringert, was positiv ist, aber die Dividendenausschüttung ist mit -5,3 % CAGR rückläufig.
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Die Bewertung von Vistra Corp. ist mit einem von 21,1 und einem EV/ von 49,5 hoch.
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- Die ganze Begründung zu allen vier Säulen
- Das 5-Jahres-Kursziel und die Rendite, die daraus folgt
- Was die Einschätzung ändern würde
- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
4- 1Netto-Marge von 13,8 % ist über dem Sektor-Top-Quintil von 18,3 %.
- 2 mit einer jährlichen Rate von -8,38 % reduzieren die Aktienanzahl.
- 34,3 Millionen Kundenbasis bietet eine breite Marktpräsenz.
- 4Erzeugungskapazität von 38.700 Megawatt unterstützt die Versorgungssicherheit.
Contra
6- 1 von 0,8 % liegt weit unter dem Sektor-Top-Quintil von 7,7 %.
- 2 von 3,56 ist hoch und riskant.
- 3Zinsdeckung von 0,3 zeigt unzureichende Fähigkeit zur Zinszahlung.
- 4 von 129 Millionen USD ist unzureichend zur Deckung von Investitions- und Dividendenanforderungen.
Kursverlauf
$140+682,2 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Vistra Corp. betreibt ein integriertes Einzelhandels- und Stromerzeugungsgeschäft. Das Unternehmen verkauft Strom und Erdgas an etwa 4,3 Millionen Kunden in 20 US-Bundesstaaten. Es verfügt über eine Erzeugungskapazität von rund 38.700 Megawatt. Die Margen sind jedoch schwach, mit einer von 12,7 % und einer von 2,1 %, was auf geringe Effizienz hinweist.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 3 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 5. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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