Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 1 jun 2026
AAPL· Tecnología
Apple
Apple es un negocio extraordinario a un precio que no deja margen para errores, con un rendimiento para el propietario del 2,2 por ciento frente a un multiplo de 37 veces.
Fit Buffett
Encaje parcial
Propietario
91
Durabilidad
80
Gestión
56
Precio
4
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 1 jun 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Tecnología en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
Si comprara la empresa entera a este precio, estaria entregando unos 37 dolares por cada dolar que gana y embolsandome un rendimiento para el propietario del 2,2 por ciento por la molestia.
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La durabilidad aqui es real y no voy a fingir lo contrario. Un del 49,6 por ciento y una media de cinco anos del 53,5 por ciento significan que el ha aguantado durante anos, no trimestres, y una caida del beneficio del 0,8 por ciento en su peor ano demuestra que el negocio apenas se inmuta en una recesion.
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La direccion maneja una maquina de que retira un 2,7 por ciento de las acciones cada ano, que es exactamente lo que uno quiere cuando no puede reinvertir cada dolar a un retorno del 50 por ciento.
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Aqui no hay , y un analista honesto debe decirlo con claridad.
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A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
6- 1Retornos sobre el capital excepcionales, con un reciente del 49,6 por ciento y una media de cinco anos del 53,5 por ciento que pocas empresas en el mundo pueden igualar.
- 2Un del 47,9 por ciento y un del 32,6 por ciento demuestran un autentico poder de fijacion de precios, no la economia de un producto basico.
- 3El beneficio por accion crece un 7,2 por ciento aunque los ingresos solo suban un 3,3 por ciento, gracias a una reduccion disciplinada del 2,7 por ciento anual del numero de acciones.
- 4Una estabilidad notable, con una caida del beneficio de apenas el 0,8 por ciento en su peor ano que muestra que el negocio casi no se dobla en tiempos dificiles.
Preocupaciones
6- 1La valoracion no deja margen para errores, con un multiplo precio-beneficio de 37,5 veces y un escaso rendimiento para el propietario del 2,2 por ciento que casi podrias igualar con una letra del Tesoro sin riesgo.
- 2El crecimiento de los ingresos es anemico, un 3,3 por ciento al ano, lo que hace muy dificil justificar pagar casi 35 veces el beneficio operativo sobre el valor de empresa.
- 3El es solo el 88 por ciento del beneficio neto declarado, asi que las ganancias en efectivo son algo mas magras de lo que sugiere el beneficio de titular.
- 4El ratio corriente de 1,07 es ajustado para una empresa de esta talla y deja un colchon escaso de liquidez a corto plazo.
Historial de precios
$334+133,5 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
Apple vende un hardware que la gente adora y luego le alquila el software, los servicios y el ecosistema que la hacen volver, y los numeros lo confirman. Un del 47,9 por ciento y un del 32,6 por ciento dicen que esto no es un fabricante de aparatos cualquiera, es un peaje con un logotipo grabado. Los ingresos crecen despacio, un 3,3 por ciento al ano, pero el beneficio por accion sube un 7,2 por ciento porque la empresa reduce su propio numero de acciones un 2,7 por ciento cada ano.
Cómo ha cambiado este análisis
La opinión se ha mantenido en 2 revisiones.
27 sept 2026 → 4 oct 2026
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
Ver el análisis Buffett de Apple
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