Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 26 sept 2026 · análisis del 1 jun 2026
AVGO· Tecnología
Broadcom
Broadcom es una magnifica caseta de peaje de chips y software, con una etiqueta de precio brutal de 84,8 veces beneficios.
Fit Buffett
Encaje parcial
Propietario
68
Durabilidad
70
Gestión
71
Precio
0
Puntuación actualizada el 26 sept 2026 · análisis del 1 jun 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Tecnología en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
Si Broadcom fuera todo mio, admiraria la maquina y haria una mueca ante el precio de entrada.
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Las redes y el software de infraestructura son partes pegajosas, con costes de cambio que retienen a los clientes y sostienen un del 67 por ciento.
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La direccion ha compuesto el beneficio por accion al 33 por ciento mientras dejaba subir el numero de acciones cerca de un 3,5 por ciento al ano, asi que el crecimiento ha venido con algo de dilucion y mucha compra financiada con deuda.
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No hay ninguno digno de ese nombre. Un rendimiento sobre del 1,27 por ciento y un rendimiento sobre beneficios del 1,18 por ciento significan que entregas unos ochenta centimos de precio por cada centimo de beneficio del propietario actual, y un EV sobre de 85 dice lo mismo.
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A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
6- 1Margenes gruesos, con un del 67 por ciento y un del 41 por ciento, la senal de un negocio que vende algo dificil de copiar.
- 2Fuertes retornos sobre el capital, con un reciente del 17,6 por ciento muy por encima del coste del dinero que emplea.
- 3Crecimiento rapido, con ingresos componiendo al 23,5 por ciento y beneficio por accion al 33 por ciento anual.
- 4Caja honesta, con un de 1,16 veces el beneficio neto, asi que el beneficio declarado se convierte en dinero real.
Preocupaciones
6- 1El precio es todo el problema, a 84,8 veces beneficios con un rendimiento sobre de solo 1,27 por ciento y un EV sobre de 85, por eso la valoracion saca un cero.
- 2Fragil en una recesion, con un beneficio por accion que llego a caer un 62,5 por ciento en un valle ciclico anterior.
- 3Concentracion de clientes y productos en aceleradores de IA, donde un punado de compradores puede mover toda la cartera de pedidos.
- 4 por adquisiciones en serie, con una deuda sobre fondos propios de 0,83 que financia gran parte de la historia de crecimiento.
Historial de precios
$355+620,5 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
Broadcom vende semiconductores esenciales para redes, aceleradores de IA a medida, banda ancha y almacenamiento, y le suma un gran brazo de software de infraestructura construido a base de adquisiciones. La economia es excelente, con un del 67 por ciento y un del 41 por ciento, y los ingresos han compuesto a cerca del 23,5 por ciento anual. Gana vendiendo piezas baratas pero imprescindibles para el producto del cliente, y cobrando licencias de software recurrentes con altos costes de cambio.
Cómo ha cambiado este análisis
La opinión se ha mantenido en 2 revisiones.
27 sept 2026 → 4 oct 2026
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
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