Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 26 sept 2026 · análisis del 1 jun 2026
NVDA· Tecnología
Nvidia
NVIDIA es una magnifica caseta de peaje sobre la inteligencia artificial que gana un margen operativo del 64%, y lo unico malo es el precio que hay que pagar para tenerla.
Fit Buffett
Encaje fuerte
Propietario
100
Durabilidad
70
Gestión
79
Precio
10
Puntuación actualizada el 26 sept 2026 · análisis del 1 jun 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Tecnología en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
Si fuera dueño de todo este negocio, estaria encantado con el motor e inquieto con el precio de entrada.
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El candado del software CUDA y la base instalada le dan a NVIDIA verdaderos costes de cambio, y un programador que ha pasado años construyendo sobre esa plataforma no se marcha barato.
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La direccion gestiona el balance como a mi me gusta. La deuda sobre el patrimonio es un trivial 0,07, la cobertura de intereses es de unas casi comicas 544 veces, y el numero de acciones en realidad se ha reducido ligeramente en lugar de inflarse con emisiones.
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Aqui es donde me quito el sombrero y cierro la cartera. El rendimiento por ganancias del propietario es del 1,9% y la relacion precio-beneficio es de 32, con la empresa valorada en unas 39 veces el beneficio operativo.
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A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
7- 1Un del 64% y un del 74% muestran un poder de fijacion de precios que la mayoria de las empresas industriales nunca alcanzan.
- 2Un del 63% este año, con una media de cinco años del 49%, es una eficiencia de capital extraordinaria.
- 3Los ingresos crecieron al 68% anual y el beneficio por accion al 89% anual durante los ultimos cinco años.
- 4Un balance de fortaleza, con una deuda sobre patrimonio de solo 0,07 y una cobertura de intereses de 544 veces.
Preocupaciones
7- 1La valoracion es el problema entero: un rendimiento por ganancias del propietario del 1,9% y un de 32 no dejan absolutamente ningun .
- 2El valor de empresa esta cerca de 39 veces el beneficio operativo, un precio que exige una decada impecable solo para no perder.
- 3Las ganancias han caido hasta un 54% en un solo año en el pasado, lo que demuestra que este es un negocio ciclico, no estable.
- 4Casi todo el crecimiento depende de un unico mercado al rojo vivo en inteligencia artificial, que puede enfriarse tan rapido como se calento.
Historial de precios
$234+1023,1 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
NVIDIA diseña los chips y el software CUDA con los que se entrena casi todo modelo serio de inteligencia artificial, y luego los vende con margenes extraordinarios. Un del 74% y un del 64% indican que la empresa se queda con casi cada dolar que ingresa, y unos ingresos que crecen al 68% anual durante cinco años indican que los clientes hacen cola en la puerta.
Cómo ha cambiado este análisis
La opinión se ha mantenido en 3 revisiones.
27 sept 2026 → 5 oct 2026
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
Ver el análisis Buffett de Nvidia
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