Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 5 oct 2026
BC94.L· Tecnología
Samsung Electronics
Samsung Electronics' low ROIC and high valuation multiples suggest a lack of moat and margin of safety.
Fit Buffett
Encaje débil
Propietario
26
Durabilidad
43
Gestión
69
Precio
5
Puntuación actualizada el 5 oct 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Tecnología en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
Owning 100% of Samsung would involve managing a vast array of products in a fiercely competitive market.
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The 10-year outlook for Samsung is clouded by its low and declining EPS, indicating potential struggles in maintaining profitability.
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Samsung's management has kept the share count relatively stable with a CAGR of -0.44%, indicating some discipline.
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The valuation is stretched with a of 36.1 and an yield of 2.07%, far below the 8-10% threshold that would indicate a margin of safety.
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A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
5- 1Samsung's debt/equity ratio of 0.06 indicates conservative leverage.
- 2Interest coverage of 82.7 suggests strong ability to meet debt obligations.
- 3Current ratio of 2.33 shows solid short-term financial health.
- 4Net debt/EBITDA of -0.34 indicates a net cash position.
Preocupaciones
5- 1 of 8.36% is below the sector's top-quintile cutoff of 13.4%.
- 2EPS CAGR of -6.42% over 5 years indicates declining profitability.
- 3 of 36.1 is high relative to earnings yield of 2.77%.
- 4Gross margin of 39.4% is below the sector top-quintile threshold of 60.6%.
Historial de precios
$5,130+245,6 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
Samsung Electronics operates in consumer electronics, IT and mobile communications, and device solutions. It generates revenue through the sale of smartphones, tablets, TVs, and home appliances. The company's gross margin is 39.4%, below the sector top-quintile threshold of 60.6%. Unit economics are challenged by competitive pressures in consumer electronics.
Cómo ha cambiado este análisis
La opinión se ha mantenido en 2 revisiones.
27 sept 2026 → 4 oct 2026
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
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