Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 26 sept 2026 · análisis del 1 jun 2026
TSM· Tecnología
TSMC
Taiwan Semiconductor es la mejor fabrica del planeta, pero cotiza a un precio que casi no deja margen al comprador, con un rendimiento sobre las ganancias del propietario de apenas el 1,6 por ciento.
Fit Buffett
Encaje fuerte
Propietario
84
Durabilidad
91
Gestión
71
Precio
11
Puntuación actualizada el 26 sept 2026 · análisis del 1 jun 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Tecnología en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
Si fuera dueno de toda la empresa, estaria encantado con las operaciones e incomodo con el precio de entrada.
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La durabilidad obtiene un 91 por buenas razones. La empresa lleva anos de ventaja en el nodo de punta, la deuda sobre el capital es un trivial 0,17 y los intereses estan cubiertos 738 veces, asi que no la borrara una recesion.
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La direccion ha hecho crecer la ganancia por accion al 30,8 por ciento sin apenas tocar el numero de acciones, que aumento un 0,004 por ciento, un error de redondeo, de modo que no maquillaron los resultados con ni dilucion.
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Aqui no hay , y un dueno debe decirlo sin rodeos. Un rendimiento sobre las ganancias del propietario del 1,6 por ciento y un precio de 31,7 veces las ganancias significan que pagas caro por la calidad y rezas para que nada falle.
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A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
7- 1Un del 53,2 por ciento revela un poder de fijacion de precios que casi ningun fabricante del mundo puede igualar.
- 2Un del 25,8 por ciento, con un promedio de 23,0 por ciento a cinco anos, demuestra que la ventaja es duradera y no la casualidad de un ano.
- 3Los ingresos crecieron al 24,8 por ciento y la ganancia por accion al 30,8 por ciento, crecimiento real y no ingenieria financiera.
- 4El balance es una fortaleza, con una deuda sobre el capital de apenas 0,17 y una deuda neta sobre EBITDA de menos 0,69, es decir, mas caja que deuda.
Preocupaciones
7- 1La valoracion es la primera y mayor preocupacion: un rendimiento sobre las ganancias del propietario del 1,6 por ciento y 31,7 veces las ganancias no dejan margen para el error.
- 2Un EV sobre de 30 implica que hasta el flujo operativo esta valorado para anos de ejecucion impecable.
- 3El es solo el 63 por ciento del beneficio neto porque las fabricas de punta se tragan enormes sumas de capital cada ano.
- 4La concentracion geografica en una sola isla conlleva un riesgo de cola que ninguna hoja de calculo puede valorar del todo.
Historial de precios
$473+329,6 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
La empresa fabrica los chips mas avanzados del mundo para clientes como Apple y Nvidia, que los disenan pero no pueden producirlos. Logra un del 61,9 por ciento y un del 53,2 por ciento, lo que demuestra que muy pocos rivales saben hacer lo que ella hace. Los ingresos han crecido al 24,8 por ciento y la ganancia por accion al 30,8 por ciento, asi que la demanda es genuina y los precios aguantan.
Cómo ha cambiado este análisis
La opinión se ha mantenido en 2 revisiones.
27 sept 2026 → 4 oct 2026
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
Ver el análisis Buffett de TSMC
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