Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 26 sept 2026 · análisis del 27 jul 2026
ADSK· Tecnología
Autodesk
Autodesk's high margins and strong ROIC indicate a solid business, but its valuation raises concerns about future returns.
Fit Buffett
Encaje fuerte
Propietario
75
Durabilidad
98
Gestión
80
Precio
21
Puntuación actualizada el 26 sept 2026 · análisis del 27 jul 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Tecnología en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
If I owned Autodesk, I would focus on maintaining its strong customer relationships and innovative product development.
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Autodesk has shown remarkable durability, with consistent profitability over the last five years and no EPS decline.
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Management has effectively reduced share count by -0.77% over the last five years, demonstrating a commitment to returning value to shareholders.
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The current yield of 4.93% is below my target range of 8-10%, indicating a potential overvaluation.
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A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
5- 1 of 22% surpasses the sector top-quintile cutoff of 13.4%, indicating strong capital efficiency.
- 2Gross margin of 91.1% is well above the sector average of 60.9%, showcasing .
- 3Operating margin of 26.6% is significantly higher than the sector's 18.0% top-quintile cutoff.
- 4Consistent profitability with a 5-year EPS CAGR of 23.63% and no EPS decline over the same period.
Preocupaciones
5- 1Valuation is concerning with a of 33.4, which may not be sustainable given the growth rates.
- 2Current ratio of 0.83 suggests potential liquidity issues, as short-term obligations may not be fully covered.
- 3High reliance on software subscriptions could be vulnerable to technological disruption or shifts in customer preferences.
- 4No dividends being paid may deter income-focused investors, leading to potential stock price volatility.
Historial de precios
$212-24,0 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
Autodesk generates revenue through its diverse software offerings, including AutoCAD and Fusion 360, which cater to various industries such as construction and manufacturing. With a TTM revenue of $7.21B and a net income of $1.12B, the company has a robust business model driven by subscription services. The unit economics are strong, supported by a gross margin of 91.1%.
Cómo ha cambiado este análisis
La opinión se ha mantenido en 3 revisiones.
27 sept 2026 → 5 oct 2026
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
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