Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 18 may 2026
CRDO· Tecnología
Credo Technology Group
Credo's AEC technology rides the AI infrastructure wave, but an 89x P/E with negative free cash flow conversion is a no-go.
Fit Buffett
Encaje débil
Propietario
62
Durabilidad
32
Gestión
56
Precio
17
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 18 may 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Tecnología en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
Owning Credo privately for ten years means betting the AI infrastructure cycle stays vertical and that Credo's technology stays in-spec at 1.6T and 3.2T speeds.
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Through 2036, Credo's durability depends on staying ahead of competitors at each new bandwidth node and on hyperscaler capex staying elevated.
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Share count grew 4.6% annually, stock-based comp dilution that's typical for growth semis but expensive for shareholders.
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At 89x and 0.09% yield, the math is unfavorable on any sensible discount-rate assumption.
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A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
5- 1Gross margin of 67.8% reflects IP-leverage
- 2Operating margin of 30.2% rare for a hyper-growth semi
- 35-year revenue CAGR of 65% confirms genuine AI-cycle traction
- 4Debt-to-equity of just 0.007 and current ratio of 10.8 leave the balance sheet fortress-strong
Preocupaciones
6- 1 of 89 and yield of 0.09% offer no margin of safety
- 2EV/ of 823 prices in a decade of flawless execution
- 3Worst 5-year EPS decline of -64% confirms cyclical-tech volatility
- 4Share count grew 4.6% annually, meaningful dilution from stock comp
Historial de precios
$219+1853,9 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
Credo designs Active Electrical Cables and serdes IP that knit together AI data-center bandwidth, selling into Nvidia-class hyperscaler buildouts. Gross margin of 67.8% on operating margin of 30.2% reflects the IP-leverage of fabless semis at a hyper-growth moment. 5-year revenue CAGR of 65% is staggering, but EPS CAGR of just 16% reveals the cost of stock-based comp and reinvestment. The thesis is real; the price has discounted years of perfect execution.
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
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