Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 29 oct 2026 · análisis del 2 jun 2026
CRWD· Tecnología
CrowdStrike Holdings
CrowdStrike vende software de seguridad de rápido crecimiento con márgenes brutos del 75%, pero aún pierde dinero a nivel operativo y cotiza a 130 veces los sueños de ingresos.
Fit Buffett
Encaje débil
Propietario
30
Durabilidad
27
Gestión
26
Precio
55
Puntuación actualizada el 29 oct 2026 · análisis del 2 jun 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Tecnología en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
Si yo fuera dueño de todo CrowdStrike, estaría mirando una empresa que el año pasado hizo crecer sus ventas cerca del 35% y aun así me entregó una pérdida operativa del -6,1% sobre esas ventas.
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Aquí hay un real en forma de costes de cambio, porque una vez que una plataforma de seguridad queda integrada en las defensas de una empresa resulta doloroso arrancarla, y eso se nota en el crecimiento de ingresos del 35%.
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La dirección mantiene el balance conservador, con una deuda sobre patrimonio de apenas 0,19, y les reconozco el mérito de no apostar la empresa con dinero prestado.
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No hay alguno a un precio como el de hoy. El rendimiento sobre las ganancias del propietario es un magro 0,77% y la relación precio-beneficio carece de sentido, en -1043, porque la empresa pierde dinero en términos contables, con un rendimiento de beneficios del -0,1%.
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- Graham, Lynch y Greenblatt sobre la misma acción
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A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
6- 1Economía de software excepcional, con un del 74,7%, el tipo de rentabilidad unitaria que necesita una gran franquicia.
- 2Crecimiento veloz de los ingresos, que se multiplican cerca del 35% al año a medida que los clientes adoptan la plataforma.
- 3Costes de cambio genuinos, ya que una plataforma de seguridad entretejida en las defensas de una empresa es costosa y arriesgada de reemplazar.
- 4Balance conservador, con una deuda sobre patrimonio de solo 0,19, de modo que la empresa no depende de los prestamistas.
Preocupaciones
7- 1La valoración no ofrece , con un rendimiento sobre las ganancias del propietario de apenas 0,77% y una relación precio-beneficio sin sentido de -1043 porque las ganancias son negativas.
- 2El negocio sigue siendo no rentable a nivel operativo, con un del -6,1% pese a años de escala.
- 3Los retornos sobre el capital son negativos, con un del -4,2% hoy y del -4,4% promediado en cinco años, así que el todavía no genera nada.
- 4Las ganancias contables son negativas, lo que deja un rendimiento de beneficios del -0,1% y ningún beneficio real contra el cual valorar la empresa.
Historial de precios
$261-4,5 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
CrowdStrike vende protección de ciberseguridad y de endpoints entregada en la nube mediante suscripción, y la economía unitaria del propio software luce maravillosa, con un del 74,7% y unos ingresos que se multiplican cerca del 35% al año. El problema es que toda esa ganancia bruta, y algo más, se gasta en ventas, marketing y acciones para mantener en marcha la máquina del crecimiento, y por eso el sigue siendo negativo, en -6,1%. Un gran producto todavía no significa un gran negocio cuando la empresa no logra llevar ni un dólar de sus ventas hasta la última línea.
Cómo ha cambiado este análisis
La opinión se ha mantenido en 6 revisiones.
27 sept 2026 → 29 oct 2026
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
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