Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 26 sept 2026 · análisis del 18 ago 2026
HLT· Consumo discrecional
Hilton Worldwide Holdings
Hilton's strong brand and high operating margins are offset by a stretched valuation and significant leverage.
Fit Buffett
Encaje parcial
Propietario
50
Durabilidad
97
Gestión
100
Precio
3
Puntuación actualizada el 26 sept 2026 · análisis del 18 ago 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Consumo discrecional en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
Owning Hilton would mean leveraging its strong brand and franchise model to generate steady cash flows.
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Hilton's brand offers a durable competitive advantage, reflected in its top-quintile operating margin of 23.1%.
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Hilton has effectively reduced its share count by 4.1% annually over the past five years, and its buyback yield stands at 2.7%.
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Hilton's valuation is stretched, with a of 48.7 and an EV/ of 32.3, translating to an earnings yield of 2.05% and an yield of 2.72%.
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A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
5- 123.1% operating margin is top-quintile in the sector.
- 2EPS CAGR of 43.19% over the last five years.
- 3Share count reduced by 4.1% annually, indicating strong buybacks.
- 4Brand portfolio includes strong names such as Waldorf Astoria and Hilton Hotels.
Preocupaciones
5- 1 ratio of 48.7 indicates a high valuation.
- 2Net debt/EBITDA of 4.14 suggests significant leverage.
- 3Interest coverage ratio of 4.5 is below the preferred 5x.
- 4Current ratio of 0.61 indicates potential liquidity issues.
Historial de precios
$323+128,0 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
Hilton operates by managing, franchising, and leasing hotels, with a portfolio of brands like Waldorf Astoria and Hilton Hotels & Resorts. The Management and Franchise segment is capital-light, generating fees from hotel operations, while the Ownership segment involves direct hotel operations. The company reported $12.04B in revenue with a 23.1% operating margin, which is top-quintile in its sector. This indicates strong unit economics, particularly in the Management and Franchise segment.
Cómo ha cambiado este análisis
La opinión se ha mantenido en 3 revisiones.
27 sept 2026 → 6 oct 2026
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
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