Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 2 jun 2026
SNDK· Tecnología
Sandisk
Sandisk vende chips de memoria con un balance de fortaleza, pero un precio de 53,9 veces beneficios te pide pagar de más por un negocio profundamente cíclico.
Fit Buffett
Encaje parcial
Propietario
45
Durabilidad
9
Gestión
35
Precio
20
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 2 jun 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Tecnología en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
Si fuera dueño de todo Sandisk, admiraría la caja disponible y perdería el sueño por los beneficios.
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La durabilidad obtiene un 9 sobre 100 con razón. Los ingresos se han encogido a un ritmo anual del 6,8 por ciento, el retorno sobre el capital a cinco años es del menos 4,4 por ciento y el historial de beneficios salta con fuerza de pico a valle.
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La dirección mantiene un libro limpio, con cero deuda sobre patrimonio y caja neta, lo que respeto.
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No hay aquí a 53,9 veces beneficios. El rendimiento de los es de hecho negativo, de alrededor de menos 0,05 por ciento, lo que significa que estaría pagando un precio de prima por un negocio que prácticamente no generó beneficios para el propietario este año.
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A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
6- 1Balance de fortaleza con cero deuda sobre patrimonio y caja neta, reflejado en una deuda neta sobre EBITDA de menos 0,68.
- 2Liquidez muy sólida, con un ratio de circulante de 4,78 que cubre muchas veces las obligaciones a corto plazo.
- 3Una cobertura de intereses de 43,5 veces hace que el servicio de la deuda sea irrelevante incluso en una caída.
- 4La rentabilidad de cabecera es alta hoy, con un del 56 por ciento y un del 41 por ciento.
Preocupaciones
7- 1La acción está cara a 53,9 veces beneficios mientras el rendimiento de los es negativo, de alrededor de menos 0,05 por ciento, así que el precio da por hecho un ciclo perfecto.
- 2La durabilidad obtiene apenas un 9 sobre 100, la debilidad central de este negocio.
- 3El retorno sobre el capital a cinco años es del menos 4,4 por ciento, prueba de que una crisis completa de memoria ya borró los retornos una vez.
- 4El fue solo alrededor del 7 por ciento del beneficio neto, de modo que el beneficio declarado no se convierte en caja.
Historial de precios
$1,720+4593,0 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
Sandisk fabrica y vende memoria flash NAND y productos de almacenamiento, los chips que llevan los teléfonos, los portátiles, las cámaras y los centros de datos. Hoy gana un del 56 por ciento y un del 41 por ciento, lo que parece generoso, pero la memoria es una materia prima y esos márgenes oscilan con violencia según el precio del flash. Un retorno sobre el capital del menos 4,4 por ciento a cinco años te dice que este negocio ya ha vivido una crisis completa, aunque el retorno sobre el capital de los últimos doce meses marque hoy un saludable 31 por ciento.
Cómo ha cambiado este análisis
La opinión se ha mantenido en 3 revisiones.
27 sept 2026 → 5 oct 2026
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
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